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長城優(yōu)選招益一年持有混合A(長城優(yōu)選招益一年混合A)基金凈值查詢(012685)

今天最新凈值 1.0061 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0062 0.0001 0.0065%
  • 累計凈值：1.0061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6282億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一季長城優(yōu)選招益一年持有混合A|長城優(yōu)選招益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城優(yōu)選招益一年持有混合A(012685)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-05-13 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-12 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2025-05-09 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-05-07 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2025-05-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2025-04-30 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-04-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-04-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-04-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-04-23 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-04-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2025-04-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-04-17 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2025-04-16 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-04-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-04-11 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-04-10 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12%
2025-04-09 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9975 0.9975 0.0013 0.13%
2025-04-08 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-04-07 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9974 0.9974 1.0034 1.0034 -0.0060 -0.60%
2025-04-03 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-02 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-04-01 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-03-26 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-03-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-03-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-03-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0046 1.0046 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-03-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-03-17 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-03-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2025-03-13 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-03-11 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-03-10 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-03-05 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-03-04 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-03-03 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-02-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0037 1.0037 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-02-26 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-02-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%