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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(南方全球) - 基金主頁(yè)(代碼:202801)

今天最新凈值 0.9090 0.0019 0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9091 0.0001 0.0132%
  • 累計(jì)凈值:1.0500
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金類型:QDII-普通股票
  • 成立份額:299.982億份
  • 最近份額:62.8264億
  • 最近資產(chǎn):14.80億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:黃亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.33% 0.76% 5.82% 1.03% -6.74% 4.60% 5.82% 3.01%
同類排名 31/72 48/74 64/74 20/73 65/69 51/56 34/39 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A基金動(dòng)態(tài)
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
02510 德翔海運(yùn) 0.0000 0.13% 0.55%
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金檔案
基金代碼 202801 基金簡(jiǎn)稱 南方全球精選配置 基金全稱 南方全球精選配置證券投資基金
發(fā)行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 黃亮 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 14.80億元 最近份額 62.8264億 成立份額 299.982億份
管理費(fèi)率 1.85% 申購(gòu)費(fèi)率 1.60% 贖回費(fèi)率 0.50%