收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 4.33% | 0.76% | 5.82% | 1.03% | -6.74% | 4.60% | 5.82% | 3.01% |
同類排名 | 31/72 | 48/74 | 64/74 | 20/73 | 65/69 | 51/56 | 34/39 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
值得一提的是,當(dāng)前南方全球精選C份額的增設(shè)有助于為投資者帶來(lái)更為靈活的投資選擇。與傳統(tǒng)的A份額相比,C份額不收取申購(gòu)費(fèi),僅在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取較低的贖回費(fèi),且隨著持有期限的增加,贖回費(fèi)率會(huì)逐漸降低
標(biāo)簽: 投資 配置 全球 份額 資產(chǎn) 投資者 精選 贖回 關(guān)聯(lián)基金: 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A部分基金公司在迷你QDII產(chǎn)品上的奢華配置徒增成本而無(wú)實(shí)質(zhì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者注意到,與公募基金公司將A股迷你基金給予新兵練手不同,盡管許多QDII產(chǎn)品體量迷你、規(guī)模增長(zhǎng)潛力弱,但是在基金經(jīng)理人選、數(shù)量和境外投顧崗位的門面上,許多基金公司反差性地給予頂配,這種頂配帶來(lái)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)卻遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期。張坤管理的易方達(dá)亞洲精選QDII亦是如此,該產(chǎn)品規(guī)模較大,2021年的管理費(fèi)收入為5436萬(wàn)元,2022年管理費(fèi)收入為7240萬(wàn)元,2023年上半年的管理費(fèi)收入為3856萬(wàn)元。盡管該產(chǎn)品截至2023年12月末持有的美國(guó)上市公司倉(cāng)位高達(dá)33.52%,但該基金仍無(wú)興趣聘請(qǐng)境外投資顧問(wèn)。
標(biāo)簽: 投資顧問(wèn) 投資 顧問(wèn) 管理費(fèi) 管理 產(chǎn)品 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 海富通中國(guó)海外混合 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 易方達(dá)亞洲精選股票部分基金公司在迷你QDII產(chǎn)品上的奢華配置,徒增成本卻無(wú)實(shí)質(zhì)效果。證券時(shí)報(bào)記者注意到,與一些公募將A股迷你基金給予“新兵”練手不同,盡管許多公募QDII產(chǎn)品體量迷你、規(guī)模增長(zhǎng)潛力弱,但是在基金經(jīng)理人選、數(shù)量和境外投顧崗位的配置上,卻反差性地給予了頂配,而這種頂配帶來(lái)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)卻遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期。境外投資顧問(wèn)收取的費(fèi)用,實(shí)際上正是來(lái)自基金資產(chǎn),并以納入基金管理費(fèi)的形式出現(xiàn)。因此,上述單只QDII產(chǎn)品高達(dá)8000萬(wàn)元的管理費(fèi)收入,若在此前聘請(qǐng)了境外投資顧問(wèn),則意味著基金公司將巨額利益與境外投資機(jī)構(gòu)拱手分享,也必然增加基金持有人的費(fèi)用成本。
標(biāo)簽: 投資顧問(wèn) 投資 顧問(wèn) 管理 管理費(fèi) 產(chǎn)品 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 海富通中國(guó)海外混合 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
02510 | 德翔海運(yùn) | 0.0000 | 0.13% | 0.55% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.6049 | 2.99% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.5962 | 2.99% |
有色ETF | 1.0776 | 2.18% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2156 | 2.14% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2163 | 2.14% |
恒生生物科技ETF | 0.9348 | 2.14% |
南方有色金屬聯(lián)接C | 1.0712 | 2.08% |
南方有色金屬聯(lián)接A | 1.1046 | 2.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
摩根日本精選股票(QDII)C | 1.7813 | -0.22% |
摩根日本精選股票(QDII)A | 1.7890 | -0.22% |
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A | 1.8000 | 2.04% |
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C | 1.4750 | 2.01% |
華安香港 | 2.2600 | 1.94% |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A | 1.0066 | 1.92% |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C | 0.9990 | 1.92% |
南方香港LOF | 1.4988 | 1.52% |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 | 2.6064 | 1.20% |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 | 0.3623 | 1.17% |