國聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金凈值查詢(015478)
今天最新凈值
1.0827
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0831
0.0000 -0.0023%
- 累計凈值：1.0827
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4667億
- 最近資產(chǎn)：2.59億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一季國聯(lián)融盛雙盈債券C|中融融盛雙盈一年封閉債券C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)融盛雙盈債券C(015478)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-04-03 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0010 |
-0.09% |
