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興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金盤中實(shí)時估值(970204)

今天最新凈值 1.0825 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3852億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金970204重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.43% 0.53% 0.0023%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.37% 0.00% 0.0000%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.26% -0.47% -0.0012%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.19% 0.49% 0.0009%
600298 安琪酵母 0.0000 0.18% 0.03% 0.0001%
601088 中國神華 0.0000 0.18% 0.75% 0.0014%
600900 長江電力 0.0000 0.17% 0.75% 0.0013%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.17% 0.54% 0.0009%
600941 中國移動 0.0000 0.16% -0.15% -0.0002%
601398 工商銀行 0.0000 0.16% -0.28% -0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.27% 0.0051% 3.55%
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.04% -0.01%
2025-05-14 0.03% 0.02%
2025-05-13 0.04% 0.02%
2025-05-12 0.10% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金970204實(shí)時估值圖
基金970204實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%