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國泰安益靈活配置混合C基金凈值查詢(004252)

今天最新凈值 1.3634 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3632 -0.0002 -0.0118%
  • 累計凈值：1.4594
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0074億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王琳
近一季國泰安益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰安益靈活配置混合C(004252)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3536 1.4496 1.3634 1.4594 -0.0098 -0.72%
2025-05-22 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3634 1.4594 1.3643 1.4603 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3643 1.4603 1.3583 1.4543 0.0060 0.44%
2025-05-20 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3583 1.4543 1.3510 1.4470 0.0073 0.54%
2025-05-19 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3510 1.4470 1.3544 1.4504 -0.0034 -0.25%
2025-05-16 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3544 1.4504 1.3600 1.4560 -0.0056 -0.41%
2025-05-15 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3600 1.4560 1.3715 1.4675 -0.0115 -0.84%
2025-05-14 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3715 1.4675 1.3561 1.4521 0.0154 1.14%
2025-05-13 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3561 1.4521 1.3541 1.4501 0.0020 0.15%
2025-05-12 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3541 1.4501 1.3393 1.4353 0.0148 1.11%
2025-05-09 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3393 1.4353 1.3413 1.4373 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3413 1.4373 1.3342 1.4302 0.0071 0.53%
2025-05-07 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3342 1.4302 1.3265 1.4225 0.0077 0.58%
2025-05-06 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3265 1.4225 1.3155 1.4115 0.0110 0.84%
2025-04-30 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3155 1.4115 1.3168 1.4128 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3168 1.4128 1.3187 1.4147 -0.0019 -0.14%
2025-04-28 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3187 1.4147 1.3202 1.4162 -0.0015 -0.11%
2025-04-25 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3202 1.4162 1.3192 1.4152 0.0010 0.08%
2025-04-24 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3192 1.4152 1.3197 1.4157 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3197 1.4157 1.3192 1.4152 0.0005 0.04%
2025-04-22 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3192 1.4152 1.3188 1.4148 0.0004 0.03%
2025-04-21 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3188 1.4148 1.3150 1.4110 0.0038 0.29%
2025-04-18 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3150 1.4110 1.3144 1.4104 0.0006 0.05%
2025-04-17 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3144 1.4104 1.3147 1.4107 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3147 1.4107 1.3106 1.4066 0.0041 0.31%
2025-04-15 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3106 1.4066 1.3097 1.4057 0.0009 0.07%
2025-04-14 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3097 1.4057 1.3067 1.4027 0.0030 0.23%
2025-04-11 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3067 1.4027 1.3026 1.3986 0.0041 0.31%
2025-04-10 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3026 1.3986 1.2872 1.3832 0.0154 1.20%
2025-04-09 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.2872 1.3832 1.2758 1.3718 0.0114 0.89%
2025-04-08 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.2758 1.3718 1.2556 1.3516 0.0202 1.61%
2025-04-07 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.2556 1.3516 1.3444 1.4404 -0.0888 -6.61%
2025-04-03 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3444 1.4404 1.3517 1.4477 -0.0073 -0.54%
2025-04-02 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3517 1.4477 1.3526 1.4486 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3526 1.4486 1.3522 1.4482 0.0004 0.03%
2025-03-31 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3522 1.4482 1.3613 1.4573 -0.0091 -0.67%
2025-03-28 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3613 1.4573 1.3670 1.4630 -0.0057 -0.42%
2025-03-27 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3670 1.4630 1.3633 1.4593 0.0037 0.27%
2025-03-26 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3633 1.4593 1.3675 1.4635 -0.0042 -0.31%
2025-03-25 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3675 1.4635 1.3678 1.4638 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3678 1.4638 1.3612 1.4572 0.0066 0.48%
2025-03-21 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3612 1.4572 1.3774 1.4734 -0.0162 -1.18%
2025-03-20 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3774 1.4734 1.3880 1.4840 -0.0106 -0.76%
2025-03-19 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3880 1.4840 1.3876 1.4836 0.0004 0.03%
2025-03-18 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3876 1.4836 1.3840 1.4800 0.0036 0.26%
2025-03-17 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3840 1.4800 1.3868 1.4828 -0.0028 -0.20%
2025-03-14 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3868 1.4828 1.3581 1.4541 0.0287 2.11%
2025-03-13 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3581 1.4541 1.3626 1.4586 -0.0045 -0.33%
2025-03-12 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3626 1.4586 1.3670 1.4630 -0.0044 -0.32%
2025-03-11 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3670 1.4630 1.3625 1.4585 0.0045 0.33%
2025-03-10 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3625 1.4585 1.3640 1.4600 -0.0015 -0.11%
2025-03-07 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3640 1.4600 1.3660 1.4620 -0.0020 -0.15%
2025-03-06 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3660 1.4620 1.3660 1.4620 0.0000 0.00%
2025-03-05 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3660 1.4620 1.3660 1.4620 0.0000 0.00%
2025-03-04 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3660 1.4620 1.3659 1.4619 0.0001 0.01%
2025-03-03 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3659 1.4619 1.3658 1.4618 0.0001 0.01%
2025-02-28 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3658 1.4618 1.3658 1.4618 0.0000 0.00%
2025-02-27 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3658 1.4618 1.3657 1.4617 0.0001 0.01%
2025-02-26 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3657 1.4617 1.3657 1.4617 0.0000 0.00%
2025-02-25 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3657 1.4617 1.3656 1.4616 0.0001 0.01%
2025-02-24 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3656 1.4616 1.3655 1.4615 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%