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民生加銀鵬程混合C(民生鵬程混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007749)

今天最新凈值 1.1623 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1623
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2810億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝志華 邱世磊 柳世慶 關(guān)鍵
民生加銀鵬程混合C基金007749重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.33% 0.54% 0.0018%
000543 皖能電力 0.0000 0.14% -1.19% -0.0017%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.12% 1.28% 0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.59% 0.0016% 10.28%
民生加銀鵬程混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.02% 0.06%
2025-05-20 -0.01% 0.04%
2025-05-19 0.12% -0.04%
2025-05-16 -0.04% -0.06%
2025-05-15 -0.06% -0.04%
2025-05-14 0.00% 0.06%
2025-05-13 0.16% 0.09%
2025-05-12 -0.32% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀鵬程混合C基金007749實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀鵬程混合C基金007749實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2686 0.2289%