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中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019733)

今天最新凈值 1.0594 0.0017 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0594
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金019733重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.6700 0.36% -1.74% -0.0063%
601006 大秦鐵路 1.0100 0.13% -1.04% -0.0014%
000333 美的集團(tuán) 0.0200 0.03% -0.59% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.52% -0.0079% 2.91%
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.39% -0.04%
2025-05-20 0.16% 0.01%
2025-05-19 0.08% 0.01%
2025-05-16 -0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.31% 0.01%
2025-05-14 0.10% -0.02%
2025-05-13 0.16% 0.00%
2025-05-12 -0.06% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金019733實(shí)時(shí)估值圖
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)基金019733實(shí)時(shí)估值圖