| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-偏債 |
000894 |
中歐睿達6個月持有混合A |
孫甜 |
2025-05-21 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001000 |
中歐明睿新起點混合 |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0026 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.7876 |
2.2084 |
0.0125 |
0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.4072 |
1.7389 |
0.0099 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
曹劍飛 |
2025-05-21 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0058 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001146 |
中歐瑾源靈活配置混合A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0069 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0065 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
孫甜 |
2025-05-21 |
1.3322 |
1.5607 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
孫甜 |
2025-05-21 |
1.2882 |
1.4221 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001173 |
中歐瑾和靈活配置混合A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0233 |
-1.69% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0218 |
-1.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001211 |
中歐滾錢寶貨幣A |
孫甜 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001306 |
中歐永裕混合A |
莊波,魏博 |
2025-05-21 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0038 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001307 |
中歐永裕混合C |
魏博,莊波 |
2025-05-21 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0036 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
001615 |
中歐睿尚定期開放混合A |
孫甜,劉明月 |
2021-11-26 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001776 |
中歐興利債券A |
劉德元 |
2025-05-21 |
1.0707 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
001787 |
中歐駿盈貨幣A |
劉德元 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
001788 |
中歐駿盈貨幣B |
劉德元 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
張燕 |
2025-05-21 |
1.8365 |
2.0182 |
0.0118 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001811 |
中歐明睿新常態(tài)混合A |
劉明月 |
2025-05-21 |
2.1762 |
2.4272 |
0.0215 |
1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 定開債券 |
001912 |
中歐強勢多策略債券 |
劉德元 |
2018-10-30 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001938 |
中歐時代先鋒股票A |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
1.2640 |
2.5888 |
0.0059 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001963 |
中歐天禧債券 |
孫甜 |
2022-03-01 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001980 |
中歐量化驅(qū)動混合A |
|
2025-05-21 |
1.2034 |
1.5034 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001990 |
中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A |
曲徑 |
2025-05-21 |
1.7847 |
2.2317 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
吳啟權(quán),孫甜,張躍鵬,劉德元 |
2025-05-21 |
1.4857 |
1.6130 |
0.0009 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
孫甜,吳啟權(quán),張躍鵬,劉德元 |
2025-05-21 |
1.4330 |
1.5581 |
0.0009 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002013 |
中歐琪豐靈活配置混合A |
吳啟權(quán),孫甜,張躍鵬,劉德元 |
2018-10-10 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002014 |
中歐琪豐靈活配置混合C |
吳啟權(quán),孫甜,張躍鵬,劉德元 |
2018-10-10 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
002478 |
中歐天添債券A |
孫甜 |
2019-04-29 |
1.0830 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 定開債券 |
002479 |
中歐天添債券C |
孫甜 |
2019-04-29 |
1.0680 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
002532 |
中歐強盈債券 |
劉德元 |
2019-01-08 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
002621 |
中歐消費主題股票A |
周晶 |
2025-05-21 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0273 |
1.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
曹名長 |
2025-05-21 |
1.1567 |
1.5457 |
0.0163 |
1.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
曹名長 |
2025-05-21 |
1.1136 |
1.4626 |
0.0156 |
1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
002697 |
中歐消費主題股票C |
周晶 |
2025-05-21 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0263 |
1.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
002725 |
中歐強瑞多策略債券 |
劉德元 |
2021-03-19 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
002920 |
中歐短債債券A |
|
2025-05-21 |
1.0623 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002940 |
中歐強惠債券 |
劉德元 |
2018-03-07 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002961 |
中歐雙利債券A |
張躍鵬 |
2025-05-21 |
1.1861 |
1.3870 |
0.0027 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002962 |
中歐雙利債券C |
張躍鵬 |
2025-05-21 |
1.1458 |
1.3435 |
0.0027 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003021 |
中歐強裕債券 |
劉德元 |
2018-10-25 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003091 |
中歐強利債券 |
劉德元 |
2018-01-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
003095 |
中歐醫(yī)療健康混合A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.6359 |
1.8739 |
0.0219 |
1.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.5683 |
1.8003 |
0.0210 |
1.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003148 |
中歐瑾悠靈活配置混合A |
張躍鵬 |
2018-07-10 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003149 |
中歐瑾悠靈活配置混合C |
張躍鵬 |
2018-07-10 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003150 |
中歐睿誠定期開放混合A |
尹誠庸,曲徑 |
2020-12-14 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003151 |
中歐睿誠定期開放混合C |
曲徑,尹誠庸 |
2020-12-14 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003419 |
中歐弘安一年定期開放債券 |
劉德元 |
2021-05-28 |
0.9613 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004039 |
中歐駿泰貨幣B |
劉凌云 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
004159 |
中歐天啟債券A |
孫甜 |
2018-08-07 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
004160 |
中歐天啟債券C |
孫甜 |
2018-08-07 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
004213 |
中歐駿益貨幣 |
劉德元 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004283 |
中歐達安一年定開混合 |
尹誠庸 |
2021-03-16 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0016 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
004295 |
中歐天尚定開債券A |
孫甜 |
2018-09-18 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
004296 |
中歐天尚定開債券C |
孫甜 |
2018-09-18 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004442 |
中歐康裕混合A |
張躍鵬,黃華 |
2025-05-21 |
1.2512 |
1.4332 |
0.0008 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
張躍鵬,黃華 |
2025-05-21 |
1.2439 |
1.4259 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004525 |
中歐達樂一年定開混合 |
尹誠庸,曲徑,王家柱 |
2019-07-17 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
劉晨 |
2025-05-21 |
2.3881 |
2.4571 |
0.0064 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004728 |
中歐瑾泰債券A |
張躍鵬,黃華 |
2025-05-21 |
1.0680 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004729 |
中歐瑾泰債券C |
張躍鵬,黃華 |
2025-05-21 |
1.0499 |
1.2766 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004734 |
中歐瑾靈靈活配置混合A |
李欣 |
2025-05-21 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
李欣 |
2025-05-21 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
周蔚文 |
2025-05-21 |
0.9310 |
1.4310 |
0.0040 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004812 |
中歐先進制造股票A |
于浩成 |
2025-05-21 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0234 |
1.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004813 |
中歐先進制造股票C |
于浩成 |
2025-05-21 |
2.0709 |
2.0709 |
0.0225 |
1.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
曹名長,盧博森 |
2025-05-21 |
1.7296 |
2.0092 |
0.0260 |
1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
曹名長,盧博森 |
2025-05-21 |
1.6358 |
1.9083 |
0.0246 |
1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004847 |
中歐聚信債券 |
莊波 |
2018-10-09 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
曹名長,孫倩倩 |
2025-05-16 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0123 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004850 |
中歐弘濤債券A |
莊波,黃華 |
2021-07-19 |
1.0375 |
1.1475 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0036 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
004994 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0035 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
1.7845 |
1.8851 |
0.0175 |
0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005242 |
中歐時代智慧混合C |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
1.6785 |
1.7791 |
0.0163 |
0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
王培 |
2025-05-21 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0234 |
1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
王培 |
2025-05-21 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0221 |
1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005278 |
中歐優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合 |
吳鵬飛 |
2018-11-14 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005419 |
中歐聚瑞債券A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0846 |
1.1668 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005420 |
中歐聚瑞債券C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0545 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005421 |
中歐嘉澤靈活配置混合 |
王健 |
2025-05-21 |
1.4999 |
2.0160 |
0.0081 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005484 |
中歐睿選定開混合 |
李欣,王家柱 |
2019-09-06 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005620 |
中歐品質(zhì)消費股票A |
郭睿 |
2025-05-21 |
1.2250 |
1.4800 |
0.0136 |
1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費股票C |
郭睿 |
2025-05-21 |
1.1638 |
1.4028 |
0.0129 |
1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005736 |
中歐興華債券 |
劉波,華李成 |
2025-05-21 |
1.0605 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005964 |
中歐安財定開債發(fā)起式 |
黃華,蔣雯文 |
2025-05-16 |
1.1291 |
1.3418 |
0.0011 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0304 |
2.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0289 |
2.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
006321 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
006322 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
周蔚文 |
2025-05-21 |
1.1312 |
1.4436 |
0.0072 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
周蔚文 |
2025-05-21 |
1.1073 |
1.4153 |
0.0070 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
0.7754 |
1.4061 |
0.0038 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
007241 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
007242 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007535 |
中歐盈和債券 |
王慧杰,趙國英,洪慧梅 |
2025-05-16 |
1.0149 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007619 |
中歐潤逸63個月定開債 |
洪慧梅 |
2025-05-21 |
1.0391 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007622 |
中歐滾利一年滾動持有債券A |
黃華 |
2022-05-17 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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中歐滾利一年滾動持有債券C |
黃華 |
2022-05-17 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
王培 |
2025-05-21 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0217 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
王培 |
2025-05-21 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0211 |
1.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
趙國英 |
2025-05-16 |
1.1408 |
1.1653 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009210 |
中歐嘉和三年混合A |
王健 |
2025-05-21 |
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0.0042 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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中歐嘉和三年混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.9075 |
0.9625 |
0.0041 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009621 |
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0013 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個月混合C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0013 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009776 |
中歐阿爾法混合A |
葛蘭 |
2025-05-21 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0018 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009777 |
中歐阿爾法混合C |
葛蘭 |
2025-05-21 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0018 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009791 |
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C |
許文星 |
2025-05-21 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0050 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009872 |
中歐責(zé)任投資混合A |
王培 |
2025-05-21 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0125 |
1.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009873 |
中歐責(zé)任投資混合C |
王培 |
2025-05-21 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0120 |
1.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010080 |
中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 |
張躍鵬 |
2025-05-21 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0033 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010188 |
中歐添益一年混合A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010189 |
中歐添益一年混合C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010213 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0026 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0025 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010215 |
中歐達益穩(wěn)健一年混合A |
蔣雯文 |
2025-05-21 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010216 |
中歐達益穩(wěn)健一年混合C |
蔣雯文 |
2025-05-21 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
010316 |
中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合C |
周應(yīng)波,邵潔,劉金輝 |
2021-01-08 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0182 |
1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010336 |
中歐悅享生活混合A |
郭睿 |
2025-05-21 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0016 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010337 |
中歐悅享生活混合C |
郭睿 |
2025-05-21 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0015 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010429 |
中歐睿見混合A |
許文星 |
2025-05-21 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0012 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010678 |
中歐均衡成長混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0045 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010679 |
中歐均衡成長混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0043 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010712 |
中歐瑾利混合A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0687 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010713 |
中歐瑾利混合C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0636 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010723 |
中歐價值成長混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0034 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010724 |
中歐價值成長混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0032 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0031 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0030 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010947 |
中歐嘉選混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0015 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010948 |
中歐嘉選混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0015 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011435 |
中歐研究精選混合A |
盧純青,葛蘭 |
2025-05-21 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0038 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011436 |
中歐研究精選混合C |
盧純青,葛蘭 |
2025-05-21 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0036 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011708 |
中歐嘉益一年持有期混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0127 |
1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011709 |
中歐嘉益一年持有期混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0123 |
1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012146 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012240 |
中歐興悅債券A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0984 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
黃華,華李成 |
2025-05-21 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
012282 |
中歐睿智精選一年混合(FOF) |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012390 |
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A |
李帥 |
2025-05-21 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0022 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012391 |
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C |
李帥 |
2025-05-21 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0021 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012557 |
中歐景氣前瞻一年混合A |
李帥 |
2025-05-21 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0025 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012558 |
中歐景氣前瞻一年混合C |
李帥 |
2025-05-21 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0024 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
周蔚文 |
2025-05-21 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0013 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012915 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013220 |
中歐新興價值一年持有混合A |
袁維德 |
2025-05-21 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0163 |
1.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013221 |
中歐新興價值一年持有混合C |
袁維德 |
2025-05-21 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0158 |
1.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0681 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
013381 |
中歐甄選3個月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0010 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
013382 |
中歐甄選3個月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0011 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013830 |
中歐瑾尚混合A |
張躍鵬,彭震威 |
2025-05-21 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013831 |
中歐瑾尚混合C |
張躍鵬,彭震威 |
2025-05-21 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0030 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
黃華 |
2025-05-21 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0030 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013991 |
中歐港股通精選一年持有混合A |
羅佳明 |
2025-05-21 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0091 |
1.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013992 |
中歐港股通精選一年持有混合C |
羅佳明 |
2025-05-21 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0089 |
1.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013993 |
中歐光熠一年持有混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013994 |
中歐光熠一年持有混合C |
王健 |
2025-05-21 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0011 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013998 |
中歐瑾添混合A |
張躍鵬,彭震威 |
2025-05-21 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013999 |
中歐瑾添混合C |
張躍鵬,彭震威 |
2025-05-21 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
014000 |
中歐豐利債券A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0019 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
014001 |
中歐豐利債券C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0019 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014135 |
中歐金安量化混合A |
曲徑 |
2025-05-21 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014136 |
中歐金安量化混合C |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
014403 |
中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
鄧達 |
2025-05-19 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014404 |
中歐多元價值三年持有混合A |
袁維德 |
2025-05-21 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0168 |
1.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014405 |
中歐多元價值三年持有混合C |
袁維德 |
2025-05-21 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0165 |
1.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014420 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A |
王培 |
2025-05-21 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0149 |
1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014421 |
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C |
王培 |
2025-05-21 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0145 |
1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
刁羽 |
2025-05-21 |
1.0357 |
1.0667 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014608 |
中歐周期景氣混合發(fā)起A |
曲徑 |
2025-01-03 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0051 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014609 |
中歐周期景氣混合發(fā)起C |
曲徑 |
2025-01-03 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0050 |
0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014701 |
中歐量化動能混合A |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0009 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014702 |
中歐量化動能混合C |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0008 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
彭震威 |
2025-05-21 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014760 |
中歐琪?；旌螩 |
彭震威 |
2025-05-21 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014765 |
中歐碳中和混合發(fā)起A |
劉偉偉 |
2025-05-21 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0060 |
0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014766 |
中歐碳中和混合發(fā)起C |
劉偉偉 |
2025-05-21 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0058 |
0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014995 |
中歐量化先鋒混合A |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014996 |
中歐量化先鋒混合C |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015006 |
中歐量化動力混合A |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.9681 |
0.9889 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015007 |
中歐量化動力混合C |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.9495 |
0.9702 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
015085 |
中歐核心消費股票發(fā)起A |
成雨軒 |
2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0082 |
-1.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
015086 |
中歐核心消費股票發(fā)起C |
成雨軒 |
2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
015099 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
邵潔 |
2025-05-21 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
邵潔 |
2025-05-21 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
015352 |
中歐誠選一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
015353 |
中歐誠選一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015387 |
中歐滬深300指數(shù)增強A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0046 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0045 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015453 |
中歐中證500指數(shù)增強A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0024 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015454 |
中歐中證500指數(shù)增強C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0024 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015502 |
中歐中短債債券發(fā)起A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0717 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015503 |
中歐中短債債券發(fā)起C |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0629 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
015827 |
中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中歐小盤成長混合A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0100 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中歐小盤成長混合C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0099 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
015884 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
曲徑 |
2025-05-21 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0163 |
1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C |
曲徑 |
2025-05-21 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0158 |
1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015999 |
中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
016170 |
中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中歐豐泰港股通混合A |
羅佳明 |
2025-05-21 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0204 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
羅佳明 |
2025-05-21 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0200 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A |
代云鋒 |
2025-05-21 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0014 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016312 |
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C |
代云鋒 |
2025-05-21 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0013 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016485 |
中歐成長先鋒混合A |
劉偉偉 |
2025-05-21 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0095 |
0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中歐成長先鋒混合C |
劉偉偉 |
2025-05-21 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0092 |
0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
刁羽,LI TONG |
2025-05-16 |
1.0215 |
1.0856 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016766 |
中歐行業(yè)景氣一年持有混合A |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0148 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016767 |
中歐行業(yè)景氣一年持有混合C |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0145 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
鄧達 |
2025-05-19 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016847 |
中歐高端裝備股票發(fā)起A |
李帥 |
2025-05-21 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0037 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016848 |
中歐高端裝備股票發(fā)起C |
李帥 |
2025-05-21 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0037 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
016850 |
中歐頤利債券A |
胡瓊予 |
2025-05-21 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
016851 |
中歐頤利債券C |
胡瓊予 |
2025-05-21 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
鄧達 |
2025-05-19 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A |
侯丹琳 |
2025-05-19 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017588 |
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C |
侯丹琳 |
2025-05-19 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
017685 |
中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
鄧達 |
2025-05-19 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
017686 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
鄧達 |
2025-05-19 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中歐行業(yè)鑫選混合A |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0163 |
1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017743 |
中歐行業(yè)鑫選混合C |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0160 |
1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017919 |
中歐中證1000指數(shù)增強A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017920 |
中歐中證1000指數(shù)增強C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
017998 |
中歐融恒平衡混合A |
藍小康 |
2025-05-21 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0164 |
1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
017999 |
中歐融恒平衡混合C |
藍小康 |
2025-05-21 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0162 |
1.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
錢亞風(fēng)云,沈悅 |
2025-05-21 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0139 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
錢亞風(fēng)云,沈悅 |
2025-05-21 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0137 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
018107 |
中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2024-06-18 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
018108 |
中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2024-06-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018248 |
中歐致和混合A |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0072 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018249 |
中歐致和混合C |
錢亞風(fēng)云 |
2025-05-21 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0071 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
藍小康 |
2025-05-21 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0187 |
1.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018410 |
中歐價值回報混合C |
藍小康 |
2025-05-21 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0184 |
1.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
018530 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018592 |
中歐匯利債券A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018593 |
中歐匯利債券C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.1075 |
1.1299 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018664 |
中歐國證2000指數(shù)增強C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
1.0953 |
1.1175 |
-0.0037 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018993 |
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A |
馮爐丹 |
2025-05-21 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0051 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018994 |
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C |
馮爐丹 |
2025-05-21 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0051 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
019123 |
中歐誠悅債券A |
LI TONG |
2025-05-21 |
1.0604 |
1.0931 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019153 |
中歐銳意成長混合發(fā)起A |
王穎 |
2025-05-21 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019154 |
中歐銳意成長混合發(fā)起C |
王穎 |
2025-05-21 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.2115 |
1.2228 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020877 |
中歐景氣精選混合C |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.2062 |
1.2175 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.1704 |
1.1813 |
0.0038 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021182 |
中歐價值精選混合C |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.1657 |
1.1766 |
0.0037 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021298 |
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0077 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021299 |
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0077 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021305 |
中歐品質(zhì)精選混合A |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0089 |
0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021306 |
中歐品質(zhì)精選混合C |
張學(xué)明 |
2025-05-21 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0089 |
0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021375 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.0938 |
1.1716 |
0.0060 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.0929 |
1.1695 |
0.0061 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0082 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0081 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021755 |
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A |
羅佳明 |
2025-05-21 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0198 |
2.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021756 |
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C |
羅佳明 |
2025-05-21 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0198 |
2.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021757 |
中歐滬深300指數(shù)量化增強A |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0024 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021758 |
中歐滬深300指數(shù)量化增強C |
曲徑 |
2025-05-21 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0024 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0349 |
2.89% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0317 |
2.90% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021839 |
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A |
周錦程 |
2025-05-21 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021840 |
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C |
周錦程 |
2025-05-21 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
殷姿 |
2025-05-21 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0073 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
殷姿 |
2025-05-21 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0073 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021873 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0489 |
4.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0489 |
4.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021877 |
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0045 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021878 |
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0045 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.2318 |
1.2368 |
0.0081 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.2295 |
1.2345 |
0.0081 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021977 |
中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0036 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021978 |
中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0037 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022015 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022419 |
中歐優(yōu)享債券A |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022420 |
中歐優(yōu)享債券C |
王慧杰 |
2025-05-21 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022432 |
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0044 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022433 |
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0044 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
成雨軒 |
2025-05-21 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022522 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
成雨軒 |
2025-05-21 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022643 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0093 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0093 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022674 |
中歐中證A500指數(shù)增強A |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
0.9996 |
1.0204 |
0.0050 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022675 |
中歐中證A500指數(shù)增強C |
錢亞婷 |
2025-05-21 |
0.9980 |
1.0188 |
0.0050 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0047 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0046 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023036 |
中歐資源精選混合發(fā)起A |
葉培培 |
2025-05-21 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0272 |
2.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023037 |
中歐資源精選混合發(fā)起C |
葉培培 |
2025-05-21 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0272 |
2.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023040 |
中歐多利債券A |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023041 |
中歐多利債券C |
華李成 |
2025-05-21 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
023242 |
中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0040 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
023243 |
中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-05-21 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0040 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023358 |
中歐穩(wěn)添90天滾動持有債券A |
管志玉 |
2025-05-16 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023359 |
中歐穩(wěn)添90天滾動持有債券C |
管志玉 |
2025-05-16 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023426 |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0167 |
1.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023427 |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0167 |
1.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023451 |
中歐信息科技混合發(fā)起A |
杜厚良 |
2025-05-21 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023452 |
中歐信息科技混合發(fā)起C |
杜厚良 |
2025-05-21 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023461 |
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0047 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023462 |
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起C |
宋巍巍 |
2025-05-21 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0047 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023540 |
中歐穩(wěn)航90天持有債券A |
陳凱楊 |
2025-05-21 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023541 |
中歐穩(wěn)航90天持有債券C |
陳凱楊 |
2025-05-21 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023584 |
中歐紅利智選混合A |
張學(xué)明 |
2025-05-16 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0036 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023585 |
中歐紅利智選混合C |
張學(xué)明 |
2025-05-16 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0035 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023613 |
中歐中證紅利低波動指數(shù)A |
宋巍巍 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023614 |
中歐中證紅利低波動指數(shù)C |
宋巍巍 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
024021 |
中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)A |
侯丹琳 |
FOF-進取型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
024022 |
中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
FOF-進取型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
024175 |
中歐大盤價值混合A |
劉勇 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
024176 |
中歐大盤價值混合C |
劉勇 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150039 |
中歐鼎利分級債券A |
袁爭光 |
2017-09-15 |
1.0060 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150040 |
中歐鼎利分級債券B |
袁爭光 |
2017-09-15 |
1.0330 |
1.7920 |
-0.0060 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150071 |
中歐盛世A |
魏博 |
2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150072 |
中歐盛世B |
魏博 |
2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150087 |
中歐增利B |
孫甜 |
2015-04-17 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150119 |
中歐純債分級債券B |
袁爭光 |
2016-02-01 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0270 |
2.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150159 |
中歐純債添利分級債券B |
孫甜 |
2019-12-05 |
1.1080 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166001 |
中歐新趨勢混合A |
周蔚文 |
2025-05-21 |
1.1104 |
2.6006 |
0.0044 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中歐新藍籌混合A |
周蔚文 |
2025-05-21 |
1.7447 |
3.3219 |
0.0011 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
166003 |
中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
孫甜 |
2018-07-23 |
1.0878 |
1.4013 |
-0.0063 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
166004 |
中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
孫甜 |
2018-07-23 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0062 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A |
茍開紅 |
2025-05-21 |
2.2719 |
3.3090 |
0.0160 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A |
曹劍飛 |
2025-05-21 |
1.7239 |
2.0902 |
0.0316 |
1.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中歐互通精選混合A |
袁爭光 |
2025-05-21 |
1.7113 |
2.1331 |
0.0083 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
166008 |
中歐增強回報債券(LOF)A |
袁爭光 |
2025-05-21 |
1.0955 |
1.6365 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166009 |
中歐新動力混合(LOF)A |
茍開紅 |
2025-05-21 |
2.8081 |
3.8501 |
0.0097 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
166010 |
中歐鼎利債券A |
袁爭光 |
2025-05-21 |
1.2040 |
1.7342 |
-0.0026 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166011 |
中歐盛世成長混合(LOF)A |
魏博 |
2025-05-21 |
1.9471 |
3.1761 |
-0.0238 |
-1.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166012 |
中歐信用增利債券(LOF)C |
孫甜 |
2022-02-24 |
1.0553 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
166013 |
中歐增利A |
孫甜 |
2015-04-17 |
1.0000 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
166014 |
中歐貨幣A |
孫甜 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
166015 |
中歐貨幣B |
孫甜 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166016 |
中歐純債債券(LOF)C |
袁爭光 |
2025-05-21 |
1.1080 |
1.6250 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
|
166017 |
中歐純債分級債券A |
袁爭光 |
2016-02-01 |
1.0000 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
166019 |
中歐價值智選混合A |
茍開紅 |
2025-05-21 |
4.5022 |
4.8222 |
0.0609 |
1.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
166020 |
中歐成長優(yōu)選混合A |
茍開紅 |
2025-05-21 |
1.6064 |
2.2852 |
0.0112 |
0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
166021 |
中歐純債添利分級債券 |
孫甜、尹誠庸 |
2019-12-03 |
1.1040 |
1.3270 |
-0.0070 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
166022 |
中歐純債添利分級債券A |
孫甜 |
2019-12-05 |
1.0000 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
166023 |
中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2025-05-21 |
0.9743 |
1.4743 |
0.0042 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166024 |
中歐恒利三年定期開放混合 |
曹名長 |
2025-05-21 |
0.9889 |
1.3178 |
0.0058 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中歐遠見兩年定開混合A |
周應(yīng)波 |
2025-05-21 |
0.8076 |
1.4393 |
0.0040 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A |
許文星 |
2025-05-21 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0052 |
-0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
王培,周應(yīng)波,張躍鵬 |
2025-05-21 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0033 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
501213 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2025-05-19 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
