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中歐康?；旌螦 - 基金主頁(代碼:004442)

今天最新凈值 1.2504 0.0014 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2494 -0.0018 -0.1426%
  • 累計凈值：1.4324
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6538億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.05% -0.09% 0.42% 0.47% 4.25% 3.55% 4.94% 44.05%
同類排名 447/1349 1042/1370 913/1369 415/1357 480/1314 719/1215 615/1088 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1110元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
中歐康?；旌螦重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002034 旺能環(huán)境 0.0000 2.29% -1.24%
601000 唐山港 0.0000 1.76% -1.19%
000425 徐工機械 0.0000 1.62% 0.24%
000933 神火股份 0.0000 1.07% -1.27%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.78% -1.51%
600694 大商股份 0.0000 0.75% -1.77%
000600 建投能源 0.0000 0.63% -2.50%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.63% 0.60%
600803 新奧股份 0.0000 0.62% -0.82%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.61% -1.67%
中歐康裕混合A(004442)基金檔案
基金代碼 004442 基金簡稱 中歐康?；旌螦 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-07~2017-03-10 成立日期 2017-03-15 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃華 蔣雯文 胡瓊予 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.79億 最近份額 0.6538億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率