中歐瑾靈靈活配置混合C基金凈值查詢(004735)
今天最新凈值
1.2349
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2349
0.0000 0.0006%
- 累計凈值：1.2349
- 成立日期：2017-12-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4712億
- 最近資產：3.93億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：張躍鵬 錢亞婷 胡闐洋 蘇佳
近一季,中歐瑾靈靈活配置混合C(004735)基金累計收益率-0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-03 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0012 |
-0.10% |
