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中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(018663)

今天最新凈值 1.1112 0.0088 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0951 -0.0124 -1.1222%
  • 累計凈值：1.1336
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0796億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一季中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A(018663)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1075 1.1299 1.1112 1.1336 -0.0037 -0.33%
2025-05-20 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1112 1.1336 1.1024 1.1248 0.0088 0.80%
2025-05-19 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1024 1.1248 1.0963 1.1187 0.0061 0.56%
2025-05-16 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0963 1.1187 1.0922 1.1146 0.0041 0.38%
2025-05-15 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0922 1.1146 1.1044 1.1268 -0.0122 -1.10%
2025-05-14 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1044 1.1268 1.1048 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1048 1.1272 1.1060 1.1284 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1060 1.1284 1.0945 1.1169 0.0115 1.05%
2025-05-09 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0945 1.1169 1.1043 1.1267 -0.0098 -0.89%
2025-05-08 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1043 1.1267 1.0942 1.1166 0.0101 0.92%
2025-05-07 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0942 1.1166 1.0890 1.1114 0.0052 0.48%
2025-05-06 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0890 1.1114 1.0646 1.0870 0.0244 2.29%
2025-04-30 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0646 1.0870 1.0576 1.0800 0.0070 0.66%
2025-04-29 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0576 1.0800 1.0511 1.0735 0.0065 0.62%
2025-04-28 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0511 1.0735 1.0629 1.0853 -0.0118 -1.11%
2025-04-25 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0629 1.0853 1.0599 1.0823 0.0030 0.28%
2025-04-24 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0599 1.0823 1.0676 1.0900 -0.0077 -0.72%
2025-04-23 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0676 1.0900 1.0581 1.0805 0.0095 0.90%
2025-04-22 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0581 1.0805 1.0540 1.0764 0.0041 0.39%
2025-04-21 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0540 1.0764 1.0346 1.0570 0.0194 1.88%
2025-04-18 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0346 1.0570 1.0338 1.0562 0.0008 0.08%
2025-04-17 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0338 1.0562 1.0295 1.0519 0.0043 0.42%
2025-04-16 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0295 1.0519 1.0439 1.0663 -0.0144 -1.38%
2025-04-15 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0439 1.0663 1.0450 1.0674 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.0674 1.0300 1.0524 0.0150 1.46%
2025-04-11 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0300 1.0524 1.0214 1.0438 0.0086 0.84%
2025-04-10 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0214 1.0438 0.9995 1.0219 0.0219 2.19%
2025-04-09 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9995 1.0219 0.9763 0.9987 0.0232 2.38%
2025-04-08 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9763 0.9987 0.9738 0.9962 0.0025 0.26%
2025-04-07 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9738 0.9962 1.0993 1.1217 -0.1255 -11.42%
2025-04-03 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0993 1.1217 1.1096 1.1320 -0.0103 -0.93%
2025-04-02 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1096 1.1320 1.1050 1.1274 0.0046 0.42%
2025-04-01 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1050 1.1274 1.0955 1.1179 0.0095 0.87%
2025-03-31 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0955 1.1179 1.1066 1.1290 -0.0111 -1.00%
2025-03-28 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1066 1.1290 1.1173 1.1397 -0.0107 -0.96%
2025-03-27 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1173 1.1397 1.1228 1.1452 -0.0055 -0.49%
2025-03-26 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1228 1.1452 1.1138 1.1362 0.0090 0.81%
2025-03-25 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1138 1.1362 1.1166 1.1390 -0.0028 -0.25%
2025-03-24 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1166 1.1390 1.1295 1.1519 -0.0129 -1.14%
2025-03-21 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1295 1.1519 1.1447 1.1671 -0.0152 -1.33%
2025-03-20 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1447 1.1671 1.1412 1.1636 0.0035 0.31%
2025-03-19 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1412 1.1636 1.1474 1.1698 -0.0062 -0.54%
2025-03-18 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1474 1.1698 1.1406 1.1630 0.0068 0.60%
2025-03-17 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1406 1.1630 1.1343 1.1567 0.0063 0.56%
2025-03-14 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1343 1.1567 1.1165 1.1389 0.0178 1.59%
2025-03-13 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1165 1.1389 1.1305 1.1529 -0.0140 -1.24%
2025-03-12 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1305 1.1529 1.1236 1.1460 0.0069 0.61%
2025-03-11 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1236 1.1460 1.1188 1.1412 0.0048 0.43%
2025-03-10 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1188 1.1412 1.1166 1.1390 0.0022 0.20%
2025-03-07 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1166 1.1390 1.1195 1.1419 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1195 1.1419 1.0993 1.1217 0.0202 1.84%
2025-03-05 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0993 1.1217 1.0935 1.1159 0.0058 0.53%
2025-03-04 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0935 1.1159 1.0774 1.0998 0.0161 1.49%
2025-03-03 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0774 1.0998 1.0725 1.0949 0.0049 0.46%
2025-02-28 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0725 1.0949 1.1119 1.1343 -0.0394 -3.54%
2025-02-27 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1119 1.1343 1.1184 1.1408 -0.0065 -0.58%
2025-02-26 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1184 1.1408 1.1039 1.1263 0.0145 1.31%
2025-02-25 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1039 1.1263 1.1079 1.1303 -0.0040 -0.36%
2025-02-24 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1079 1.1303 1.1047 1.1271 0.0032 0.29%