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中歐紅利優(yōu)享混合A(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A) - 基金主頁(代碼:004814)

今天最新凈值 1.7036 0.0107 0.6300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7336 0.0300 1.7635%
  • 累計凈值：1.9832
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3371億
  • 最近資產(chǎn)：45.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.62% 0.29% 2.04% 4.97% 4.21% 25.18% 30.54% 105.02%
同類排名 358/2304 703/2327 1397/2326 229/2315 944/2243 48/2139 60/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0697元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
中歐紅利優(yōu)享混合A基金動態(tài)
中歐紅利優(yōu)享混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01336 新華保險 0.0000 6.39% 0.00%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.13% 5.90%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.00% 0.43%
02628 中國人壽 0.0000 4.84% -0.13%
000951 中國重汽 0.0000 4.72% 1.86%
600031 三一重工 0.0000 4.29% 0.16%
000425 徐工機械 0.0000 4.28% 0.00%
02099 中國黃金國際 0.0000 4.23% 6.20%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.10% 7.69%
002142 寧波銀行 0.0000 3.99% 2.96%
中歐紅利優(yōu)享混合A(004814)基金檔案
基金代碼 004814 基金簡稱 中歐紅利優(yōu)享混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-17~2018-04-16 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曹名長 藍小康 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 45.58億元 最近份額 32.3371億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%