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中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢(013991)

今天最新凈值 0.7332 0.0091 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7277 -0.0055 -0.7447%
  • 累計(jì)凈值：0.7332
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8453億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一季中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐港股通精選一年持有混合A(013991)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7332 0.7332 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7241 0.7241 0.0091 1.26%
2025-05-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7182 0.7182 0.0059 0.82%
2025-05-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-05-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7246 0.7246 -0.0046 -0.63%
2025-05-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7337 0.7337 -0.0091 -1.24%
2025-05-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7220 0.7220 0.0117 1.62%
2025-05-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7339 0.7339 -0.0119 -1.62%
2025-05-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7135 0.7135 0.0204 2.86%
2025-05-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7118 0.7118 0.0017 0.24%
2025-05-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7088 0.7088 0.0030 0.42%
2025-05-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7092 0.7092 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66%
2025-04-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6886 0.6886 0.0022 0.32%
2025-04-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6887 0.6887 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6908 0.6908 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6883 0.6883 0.0025 0.36%
2025-04-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6900 0.6900 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 0.0108 1.59%
2025-04-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6792 0.6792 0.6702 0.6702 0.0090 1.34%
2025-04-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6697 0.6697 0.0005 0.07%
2025-04-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6697 0.6697 0.6699 0.6699 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6631 0.6631 0.0068 1.03%
2025-04-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6775 0.6775 -0.0144 -2.13%
2025-04-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6600 0.6600 0.0176 2.67%
2025-04-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6529 0.6529 0.0071 1.09%
2025-04-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6381 0.6381 0.0148 2.32%
2025-04-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6381 0.6381 0.6327 0.6327 0.0054 0.85%
2025-04-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6327 0.6327 0.6213 0.6213 0.0114 1.83%
2025-04-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6213 0.6213 0.7179 0.7179 -0.0966 -13.46%
2025-04-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7434 0.7434 -0.0255 -3.43%
2025-04-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7395 0.7395 0.0039 0.53%
2025-04-01 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7333 0.7333 0.0062 0.85%
2025-03-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7441 0.7441 -0.0108 -1.45%
2025-03-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7488 0.7488 -0.0047 -0.63%
2025-03-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7504 0.7504 -0.0016 -0.21%
2025-03-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7431 0.7431 0.0073 0.98%
2025-03-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7539 0.7539 -0.0108 -1.43%
2025-03-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7502 0.7502 0.0037 0.49%
2025-03-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7652 0.7652 -0.0150 -1.96%
2025-03-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7763 0.7763 -0.0111 -1.43%
2025-03-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7754 0.7754 0.0009 0.12%
2025-03-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7577 0.7577 0.0177 2.34%
2025-03-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7538 0.7538 0.0039 0.52%
2025-03-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7388 0.7388 0.0150 2.03%
2025-03-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7437 0.7437 -0.0049 -0.66%
2025-03-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7437 0.7437 0.7456 0.7456 -0.0019 -0.25%
2025-03-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7456 0.7456 0.7487 0.7487 -0.0031 -0.41%
2025-03-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7634 0.7634 -0.0147 -1.93%
2025-03-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7653 0.7653 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7432 0.7432 0.0221 2.97%
2025-03-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7271 0.7271 0.0161 2.21%
2025-03-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7245 0.7245 0.0026 0.36%
2025-03-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7226 0.7226 0.0019 0.26%
2025-02-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7534 0.7534 -0.0308 -4.09%
2025-02-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7510 0.7510 0.0024 0.32%
2025-02-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7286 0.7286 0.0224 3.07%
2025-02-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7394 0.7394 -0.0108 -1.46%
2025-02-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7373 0.7373 0.0021 0.28%