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中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A - 基金主頁(代碼:016311)

今天最新凈值 0.8581 -0.0077 -0.8900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8635 0.0022 0.2578%
  • 累計凈值：0.8581
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8802億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.27% -4.00% 5.89% -11.06% 12.26% -2.83% - -14.19%
同類排名 3452/4546 4517/4653 1012/4647 4220/4590 1048/4241 1381/3678 0/1719 -
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金動態(tài)
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.67% -0.13%
002475 立訊精密 0.0000 8.02% -1.47%
00700 騰訊控股 0.0000 7.33% 0.68%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 6.12% 0.57%
300750 寧德時代 0.0000 5.15% 4.21%
00981 中芯國際 0.0000 5.10% -1.28%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% 0.90%
01415 高偉電子 0.0000 4.67% -0.22%
603055 臺華新材 0.0000 4.25% -0.10%
688019 安集科技 0.0000 4.12% 0.00%
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(016311)基金檔案
基金代碼 016311 基金簡稱 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-03~2022-08-19 成立日期 2022-08-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 代云鋒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 22.26億元 最近份額 25.8802億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率