中歐康?；旌螩基金凈值查詢(004455)
今天最新凈值
1.2439
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2391
-0.0021 -0.1671%
- 累計(jì)凈值：1.4259
- 成立日期：2017-03-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6572億
- 最近資產(chǎn)：0.79億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
近一季,中歐康?；旌螩(004455)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2412 |
1.4232 |
1.2439 |
1.4259 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2439 |
1.4259 |
1.2432 |
1.4252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2432 |
1.4252 |
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1.4238 |
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0.11% |
| 2025-05-19 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2418 |
1.4238 |
1.2396 |
1.4216 |
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0.18% |
| 2025-05-16 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4216 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4226 |
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-0.19% |
| 2025-05-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.2430 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4250 |
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| 2025-05-12 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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| 2025-05-09 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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|
|
| 2025-05-08 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.2407 |
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| 2025-05-07 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-05-06 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2414 |
1.4234 |
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| 2025-04-30 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-04-29 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4196 |
1.2375 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4195 |
1.2378 |
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-0.02% |
| 2025-04-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4198 |
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| 2025-04-24 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2360 |
1.4180 |
1.2353 |
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0.06% |
| 2025-04-23 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2353 |
1.4173 |
1.2346 |
1.4166 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2346 |
1.4166 |
1.2343 |
1.4163 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2343 |
1.4163 |
1.2323 |
1.4143 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2323 |
1.4143 |
1.2326 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2326 |
1.4146 |
1.2346 |
1.4166 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
004455 |
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1.2345 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2345 |
1.4165 |
1.2349 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4169 |
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0.26% |
| 2025-04-11 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.2331 |
1.4151 |
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-0.11% |
| 2025-04-10 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2331 |
1.4151 |
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0.37% |
| 2025-04-09 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.4106 |
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0.19% |
| 2025-04-08 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2263 |
1.4083 |
1.2249 |
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0.11% |
| 2025-04-07 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.4069 |
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-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-04-03 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2418 |
1.4238 |
1.2407 |
1.4227 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2407 |
1.4227 |
1.2400 |
1.4220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2400 |
1.4220 |
1.2363 |
1.4183 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2363 |
1.4183 |
1.2375 |
1.4195 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2375 |
1.4195 |
1.2382 |
1.4202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2382 |
1.4202 |
1.2376 |
1.4196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2376 |
1.4196 |
1.2378 |
1.4198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2378 |
1.4198 |
1.2381 |
1.4201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2381 |
1.4201 |
1.2361 |
1.4181 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2361 |
1.4181 |
1.2377 |
1.4197 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2377 |
1.4197 |
1.2382 |
1.4202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2382 |
1.4202 |
1.2389 |
1.4209 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2389 |
1.4209 |
1.2369 |
1.4189 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2369 |
1.4189 |
1.2362 |
1.4182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2362 |
1.4182 |
1.2345 |
1.4165 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2345 |
1.4165 |
1.2349 |
1.4169 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2349 |
1.4169 |
1.2337 |
1.4157 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2337 |
1.4157 |
1.2357 |
1.4177 |
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-0.16% |
| 2025-03-10 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2357 |
1.4177 |
1.2360 |
1.4180 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2360 |
1.4180 |
1.2350 |
1.4170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2350 |
1.4170 |
1.2342 |
1.4162 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2342 |
1.4162 |
1.2328 |
1.4148 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2328 |
1.4148 |
1.2312 |
1.4132 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2312 |
1.4132 |
1.2306 |
1.4126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2306 |
1.4126 |
1.2340 |
1.4160 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2340 |
1.4160 |
1.2349 |
1.4169 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2349 |
1.4169 |
1.2324 |
1.4144 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2324 |
1.4144 |
1.2317 |
1.4137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2317 |
1.4137 |
1.2301 |
1.4121 |
0.0016 |
0.13% |
