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中歐雙利債券C - 基金主頁(代碼:002962)

今天最新凈值 1.1452 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1438 -0.0014 -0.1221%
  • 累計(jì)凈值：1.3429
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3640億
  • 最近資產(chǎn)：39.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.28% 1.27% 0.11% 3.09% 6.88% 7.70% 35.89%
同類排名 764/1276 130/1353 244/1344 677/1293 635/1158 288/968 321/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0537元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
中歐雙利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 28.3600 1.78% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 50.9100 0.99% -0.59%
600919 江蘇銀行 400.0000 0.94% -0.72%
601899 紫金礦業(yè) 200.0000 0.90% 0.05%
601088 中國神華 83.8700 0.80% -1.73%
601601 中國太保 100.0000 0.80% -2.47%
002475 立訊精密 70.0000 0.71% -1.48%
600309 萬華化學(xué) 40.0000 0.67% -0.14%
002594 比亞迪 7.0000 0.65% 1.55%
600660 福耀玻璃 45.0000 0.65% 2.20%
中歐雙利債券C(002962)基金檔案
基金代碼 002962 基金簡(jiǎn)稱 中歐雙利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-16~2016-11-21 成立日期 2016-11-23 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 黃華 蔣雯文 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 39.59億 最近份額 35.3640億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%