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中歐新興價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(013221)

今天最新凈值 0.8825 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9075 0.0165 1.8553%
  • 累計(jì)凈值：0.8825
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7231億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一季中歐新興價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐新興價(jià)值一年持有混合C(013221)基金累計(jì)收益率9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8825 0.8825 0.0085 0.96%
2025-05-19 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2025-05-16 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8806 0.8806 0.0012 0.14%
2025-05-15 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8882 0.8882 -0.0076 -0.86%
2025-05-14 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8844 0.8844 0.0038 0.43%
2025-05-13 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8880 0.8880 -0.0036 -0.41%
2025-05-12 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8808 0.8808 0.0072 0.82%
2025-05-09 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%
2025-05-08 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8794 0.8794 0.0001 0.01%
2025-05-07 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8784 0.8784 0.0010 0.11%
2025-05-06 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8621 0.8621 0.0163 1.89%
2025-04-30 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8652 0.8652 -0.0031 -0.36%
2025-04-29 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8668 0.8668 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8780 0.8780 -0.0112 -1.28%
2025-04-25 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8822 0.8822 -0.0042 -0.48%
2025-04-24 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8817 0.8817 0.0005 0.06%
2025-04-23 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8695 0.8695 0.0128 1.47%
2025-04-21 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8641 0.8641 0.0054 0.62%
2025-04-18 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8646 0.8646 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8658 0.8658 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59%
2025-04-15 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8593 0.8593 0.0014 0.16%
2025-04-14 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8447 0.8447 0.0146 1.73%
2025-04-11 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8307 0.8307 0.0140 1.69%
2025-04-10 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8129 0.8129 0.0178 2.19%
2025-04-09 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.7994 0.7994 0.0135 1.69%
2025-04-08 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7767 0.7767 0.0227 2.92%
2025-04-07 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.8498 0.8498 -0.0731 -8.60%
2025-04-03 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8533 0.8533 -0.0035 -0.41%
2025-04-02 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8534 0.8534 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8510 0.8510 0.0024 0.28%
2025-03-31 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8572 0.8572 -0.0062 -0.72%
2025-03-28 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8581 0.8581 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8522 0.8522 0.0059 0.69%
2025-03-26 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2025-03-25 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8603 0.8603 -0.0087 -1.01%
2025-03-24 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8541 0.8541 0.0062 0.73%
2025-03-21 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8748 0.8748 -0.0207 -2.37%
2025-03-20 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8847 0.8847 -0.0099 -1.12%
2025-03-19 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8766 0.8766 0.0081 0.92%
2025-03-18 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8669 0.8669 0.0097 1.12%
2025-03-17 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8669 0.8669 0.8664 0.8664 0.0005 0.06%
2025-03-14 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8398 0.8398 0.0266 3.17%
2025-03-13 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8432 0.8432 -0.0034 -0.40%
2025-03-12 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8448 0.8448 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8376 0.8376 0.0072 0.86%
2025-03-10 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8422 0.8422 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8430 0.8430 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8332 0.8332 0.0098 1.18%
2025-03-05 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8237 0.8237 0.0095 1.15%
2025-03-04 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8258 0.8258 -0.0021 -0.25%
2025-03-03 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8192 0.8192 0.0066 0.81%
2025-02-28 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8366 0.8366 -0.0174 -2.08%
2025-02-27 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8316 0.8316 0.0050 0.60%
2025-02-26 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8316 0.8316 0.8160 0.8160 0.0156 1.91%
2025-02-25 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8211 0.8211 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 013221 中歐新興價(jià)值一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%