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中歐多利債券C基金凈值查詢(023041)

今天最新凈值 1.0014 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 -0.0062 -0.6164%
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.69億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一季中歐多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐多利債券C(023041)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023041 中歐多利債券C 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023041 中歐多利債券C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-05-20 023041 中歐多利債券C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-05-19 023041 中歐多利債券C 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.06%
2025-05-16 023041 中歐多利債券C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023041 中歐多利債券C 0.9994 0.9994 1.0005 1.0005 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 023041 中歐多利債券C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-05-13 023041 中歐多利債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-05-12 023041 中歐多利債券C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-05-09 023041 中歐多利債券C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023041 中歐多利債券C 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-05-07 023041 中歐多利債券C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-05-06 023041 中歐多利債券C 0.9987 0.9987 0.9970 0.9970 0.0017 0.17%
2025-04-30 023041 中歐多利債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2025-04-29 023041 中歐多利債券C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-28 023041 中歐多利債券C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 023041 中歐多利債券C 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2025-04-24 023041 中歐多利債券C 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 023041 中歐多利債券C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-04-22 023041 中歐多利債券C 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-04-21 023041 中歐多利債券C 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2025-04-18 023041 中歐多利債券C 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023041 中歐多利債券C 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023041 中歐多利債券C 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2025-04-15 023041 中歐多利債券C 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023041 中歐多利債券C 0.9957 0.9957 0.9943 0.9943 0.0014 0.14%
2025-04-11 023041 中歐多利債券C 0.9943 0.9943 0.9938 0.9938 0.0005 0.05%
2025-04-10 023041 中歐多利債券C 0.9938 0.9938 0.9915 0.9915 0.0023 0.23%
2025-04-09 023041 中歐多利債券C 0.9915 0.9915 0.9903 0.9903 0.0012 0.12%
2025-04-08 023041 中歐多利債券C 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 023041 中歐多利債券C 0.9905 0.9905 0.9985 0.9985 -0.0080 -0.80%
2025-04-03 023041 中歐多利債券C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-04-02 023041 中歐多利債券C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-04-01 023041 中歐多利債券C 0.9983 0.9983 0.9975 0.9975 0.0008 0.08%
2025-03-31 023041 中歐多利債券C 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 023041 中歐多利債券C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 023041 中歐多利債券C 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-03-26 023041 中歐多利債券C 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2025-03-25 023041 中歐多利債券C 0.9978 0.9978 0.9982 0.9982 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 023041 中歐多利債券C 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-03-21 023041 中歐多利債券C 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023041 中歐多利債券C 0.9988 0.9988 0.9982 0.9982 0.0006 0.06%
2025-03-07 023041 中歐多利債券C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-02-28 023041 中歐多利債券C 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%