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中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A - 基金主頁(yè)(代碼:005275)

今天最新凈值 1.6473 0.0141 0.8600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6806 0.0099 0.5948%
  • 累計(jì)凈值：1.6473
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2951億
  • 最近資產(chǎn)：20.42億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 13.10% 1.14% 7.98% 1.29% 19.27% 16.40% -0.56% 64.73%
同類排名 162/2304 314/2327 189/2326 607/2315 238/2243 120/2139 862/2019 -
中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.54% -0.58%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.74% 0.46%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.42% 6.83%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.91% 0.05%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.05% -1.18%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.50% -0.10%
600036 招商銀行 0.0000 5.02% 0.98%
603259 XD藥明康 0.0000 5.02% -0.53%
688608 恒玄科技 0.0000 3.45% 0.90%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.05% -0.33%
中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A(005275)基金檔案
基金代碼 005275 基金簡(jiǎn)稱 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-19~2018-03-21 成立日期 2018-03-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王培 尹為醇 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 20.42億元 最近份額 15.2951億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%