搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐金安量化混合C基金凈值查詢(014136)

今天最新凈值 0.9790 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9701 -0.0089 -0.9067%
  • 累計凈值：0.9790
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9907億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一季中歐金安量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐金安量化混合C(014136)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014136 中歐金安量化混合C 0.9709 0.9709 0.9790 0.9790 -0.0081 -0.83%
2025-05-21 014136 中歐金安量化混合C 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2025-05-20 014136 中歐金安量化混合C 0.9788 0.9788 0.9721 0.9721 0.0067 0.69%
2025-05-19 014136 中歐金安量化混合C 0.9721 0.9721 0.9642 0.9642 0.0079 0.82%
2025-05-16 014136 中歐金安量化混合C 0.9642 0.9642 0.9615 0.9615 0.0027 0.28%
2025-05-15 014136 中歐金安量化混合C 0.9615 0.9615 0.9709 0.9709 -0.0094 -0.97%
2025-05-14 014136 中歐金安量化混合C 0.9709 0.9709 0.9682 0.9682 0.0027 0.28%
2025-05-13 014136 中歐金安量化混合C 0.9682 0.9682 0.9688 0.9688 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014136 中歐金安量化混合C 0.9688 0.9688 0.9621 0.9621 0.0067 0.70%
2025-05-09 014136 中歐金安量化混合C 0.9621 0.9621 0.9687 0.9687 -0.0066 -0.68%
2025-05-08 014136 中歐金安量化混合C 0.9687 0.9687 0.9629 0.9629 0.0058 0.60%
2025-05-07 014136 中歐金安量化混合C 0.9629 0.9629 0.9585 0.9585 0.0044 0.46%
2025-05-06 014136 中歐金安量化混合C 0.9585 0.9585 0.9396 0.9396 0.0189 2.01%
2025-04-30 014136 中歐金安量化混合C 0.9396 0.9396 0.9384 0.9384 0.0012 0.13%
2025-04-29 014136 中歐金安量化混合C 0.9384 0.9384 0.9365 0.9365 0.0019 0.20%
2025-04-28 014136 中歐金安量化混合C 0.9365 0.9365 0.9446 0.9446 -0.0081 -0.86%
2025-04-25 014136 中歐金安量化混合C 0.9446 0.9446 0.9418 0.9418 0.0028 0.30%
2025-04-24 014136 中歐金安量化混合C 0.9418 0.9418 0.9433 0.9433 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 014136 中歐金安量化混合C 0.9433 0.9433 0.9384 0.9384 0.0049 0.52%
2025-04-22 014136 中歐金安量化混合C 0.9384 0.9384 0.9324 0.9324 0.0060 0.64%
2025-04-21 014136 中歐金安量化混合C 0.9324 0.9324 0.9148 0.9148 0.0176 1.92%
2025-04-18 014136 中歐金安量化混合C 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
2025-04-17 014136 中歐金安量化混合C 0.9109 0.9109 0.9074 0.9074 0.0035 0.39%
2025-04-16 014136 中歐金安量化混合C 0.9074 0.9074 0.9172 0.9172 -0.0098 -1.07%
2025-04-15 014136 中歐金安量化混合C 0.9172 0.9172 0.9174 0.9174 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014136 中歐金安量化混合C 0.9174 0.9174 0.9024 0.9024 0.0150 1.66%
2025-04-11 014136 中歐金安量化混合C 0.9024 0.9024 0.8966 0.8966 0.0058 0.65%
2025-04-10 014136 中歐金安量化混合C 0.8966 0.8966 0.8779 0.8779 0.0187 2.13%
2025-04-09 014136 中歐金安量化混合C 0.8779 0.8779 0.8610 0.8610 0.0169 1.96%
2025-04-08 014136 中歐金安量化混合C 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35%
2025-04-07 014136 中歐金安量化混合C 0.8580 0.8580 0.9642 0.9642 -0.1062 -11.01%
2025-04-03 014136 中歐金安量化混合C 0.9642 0.9642 0.9746 0.9746 -0.0104 -1.07%
2025-04-02 014136 中歐金安量化混合C 0.9746 0.9746 0.9719 0.9719 0.0027 0.28%
2025-04-01 014136 中歐金安量化混合C 0.9719 0.9719 0.9641 0.9641 0.0078 0.81%
2025-03-31 014136 中歐金安量化混合C 0.9641 0.9641 0.9701 0.9701 -0.0060 -0.62%
2025-03-28 014136 中歐金安量化混合C 0.9701 0.9701 0.9782 0.9782 -0.0081 -0.83%
2025-03-27 014136 中歐金安量化混合C 0.9782 0.9782 0.9798 0.9798 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 014136 中歐金安量化混合C 0.9798 0.9798 0.9742 0.9742 0.0056 0.57%
2025-03-25 014136 中歐金安量化混合C 0.9742 0.9742 0.9763 0.9763 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 014136 中歐金安量化混合C 0.9763 0.9763 0.9828 0.9828 -0.0065 -0.66%
2025-03-21 014136 中歐金安量化混合C 0.9828 0.9828 0.9964 0.9964 -0.0136 -1.36%
2025-03-20 014136 中歐金安量化混合C 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014136 中歐金安量化混合C 0.9979 0.9979 1.0037 1.0037 -0.0058 -0.58%
2025-03-18 014136 中歐金安量化混合C 1.0037 1.0037 0.9989 0.9989 0.0048 0.48%
2025-03-17 014136 中歐金安量化混合C 0.9989 0.9989 0.9938 0.9938 0.0051 0.51%
2025-03-14 014136 中歐金安量化混合C 0.9938 0.9938 0.9770 0.9770 0.0168 1.72%
2025-03-13 014136 中歐金安量化混合C 0.9770 0.9770 0.9834 0.9834 -0.0064 -0.65%
2025-03-12 014136 中歐金安量化混合C 0.9834 0.9834 0.9826 0.9826 0.0008 0.08%
2025-03-11 014136 中歐金安量化混合C 0.9826 0.9826 0.9779 0.9779 0.0047 0.48%
2025-03-10 014136 中歐金安量化混合C 0.9779 0.9779 0.9758 0.9758 0.0021 0.22%
2025-03-07 014136 中歐金安量化混合C 0.9758 0.9758 0.9776 0.9776 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 014136 中歐金安量化混合C 0.9776 0.9776 0.9618 0.9618 0.0158 1.64%
2025-03-05 014136 中歐金安量化混合C 0.9618 0.9618 0.9593 0.9593 0.0025 0.26%
2025-03-04 014136 中歐金安量化混合C 0.9593 0.9593 0.9504 0.9504 0.0089 0.94%
2025-03-03 014136 中歐金安量化混合C 0.9504 0.9504 0.9467 0.9467 0.0037 0.39%
2025-02-28 014136 中歐金安量化混合C 0.9467 0.9467 0.9723 0.9723 -0.0256 -2.63%
2025-02-27 014136 中歐金安量化混合C 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 014136 中歐金安量化混合C 0.9744 0.9744 0.9591 0.9591 0.0153 1.60%
2025-02-25 014136 中歐金安量化混合C 0.9591 0.9591 0.9621 0.9621 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 014136 中歐金安量化混合C 0.9621 0.9621 0.9599 0.9599 0.0022 0.23%