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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C - 基金主頁(代碼:012916)

今天最新凈值 1.1086 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3026億
  • 最近資產(chǎn)：26.97億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.03% 0.15% 0.51% 1.95% 5.02% 8.02% 10.86%
同類排名 625/921 478/926 779/924 745/920 636/858 510/743 295/568 -
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C(012916)基金檔案
基金代碼 012916 基金簡稱 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-10~2021-08-10 成立日期 2021-08-12 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王慧杰 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 26.97億元 最近份額 43.3026億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率