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中歐悅享生活混合C - 基金主頁(yè)(代碼:010337)

今天最新凈值 0.4689 0.0029 0.6200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4688 -0.0016 -0.3394%
  • 累計(jì)凈值：0.4689
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5296億
  • 最近資產(chǎn)：21.72億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢(qián)亞風(fēng)云
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.04% -0.77% 3.83% -3.39% 3.55% -14.66% -28.59% -53.60%
同類(lèi)排名 1757/4580 4082/4705 2209/4687 3186/4622 2337/4273 2699/3700 2624/2938 -
中歐悅享生活混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.29% -1.44%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 8.77% -1.53%
605499 東鵬飲料 0.0000 8.02% 0.06%
600660 福耀玻璃 0.0000 7.85% 3.20%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.69% -2.34%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.66% 0.71%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.83% -2.39%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.39% -1.35%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.23% -0.41%
300969 恒帥股份 0.0000 3.62% -0.54%
中歐悅享生活混合C(010337)基金檔案
基金代碼 010337 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐悅享生活混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-01-04~2021-01-04 成立日期 2021-01-07 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 郭睿 錢(qián)亞風(fēng)云 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 21.72億 最近份額 46.5296億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率