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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(015884)

今天最新凈值 1.4706 -0.0067 -0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5010 0.0035 0.2308%
  • 累計(jì)凈值：1.4706
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一季中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A(015884)基金累計(jì)收益率-5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4975 1.4975 1.4706 1.4706 0.0269 1.83%
2025-05-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4706 1.4706 1.4773 1.4773 -0.0067 -0.45%
2025-05-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4773 1.4773 1.4796 1.4796 -0.0023 -0.16%
2025-05-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4796 1.4796 1.4929 1.4929 -0.0133 -0.89%
2025-05-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4929 1.4929 1.4630 1.4630 0.0299 2.04%
2025-05-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4630 1.4630 1.5012 1.5012 -0.0382 -2.54%
2025-05-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5012 1.5012 1.4528 1.4528 0.0484 3.33%
2025-05-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4528 1.4528 1.4640 1.4640 -0.0112 -0.77%
2025-05-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4640 1.4640 1.4588 1.4588 0.0052 0.36%
2025-05-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4588 1.4588 1.4753 1.4753 -0.0165 -1.12%
2025-05-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4753 1.4753 1.4379 1.4379 0.0374 2.60%
2025-04-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4379 1.4379 1.4237 1.4237 0.0142 1.00%
2025-04-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4237 1.4237 1.4148 1.4148 0.0089 0.63%
2025-04-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4148 1.4148 1.4153 1.4153 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4153 1.4153 1.4199 1.4199 -0.0046 -0.32%
2025-04-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4199 1.4199 1.4274 1.4274 -0.0075 -0.53%
2025-04-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4274 1.4274 1.3928 1.3928 0.0346 2.48%
2025-04-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3928 1.3928 1.3783 1.3783 0.0145 1.05%
2025-04-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3783 1.3783 1.3782 1.3782 0.0001 0.01%
2025-04-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3790 1.3790 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3790 1.3790 1.3562 1.3562 0.0228 1.68%
2025-04-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3562 1.3562 1.4048 1.4048 -0.0486 -3.46%
2025-04-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4048 1.4048 1.4122 1.4122 -0.0074 -0.52%
2025-04-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4122 1.4122 1.3869 1.3869 0.0253 1.82%
2025-04-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3869 1.3869 1.3711 1.3711 0.0158 1.15%
2025-04-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3711 1.3711 1.3723 1.3723 -0.0012 -0.09%
2025-04-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3723 1.3723 1.3522 1.3522 0.0201 1.49%
2025-04-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3522 1.3522 1.3200 1.3200 0.0322 2.44%
2025-04-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3200 1.3200 1.5082 1.5082 -0.1882 -12.48%
2025-04-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5082 1.5082 1.5416 1.5416 -0.0334 -2.17%
2025-04-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5416 1.5416 1.5429 1.5429 -0.0013 -0.08%
2025-04-01 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5429 1.5429 1.5425 1.5425 0.0004 0.03%
2025-03-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5425 1.5425 1.5648 1.5648 -0.0223 -1.43%
2025-03-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5648 1.5648 1.5739 1.5739 -0.0091 -0.58%
2025-03-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5739 1.5739 1.5773 1.5773 -0.0034 -0.22%
2025-03-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5773 1.5773 1.5516 1.5516 0.0257 1.66%
2025-03-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5516 1.5516 1.6069 1.6069 -0.0553 -3.44%
2025-03-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6069 1.6069 1.5918 1.5918 0.0151 0.95%
2025-03-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5918 1.5918 1.6538 1.6538 -0.0620 -3.75%
2025-03-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6538 1.6538 1.6800 1.6800 -0.0262 -1.56%
2025-03-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6800 1.6800 1.6956 1.6956 -0.0156 -0.92%
2025-03-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6956 1.6956 1.6545 1.6545 0.0411 2.48%
2025-03-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6545 1.6545 1.6523 1.6523 0.0022 0.13%
2025-03-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6523 1.6523 1.6057 1.6057 0.0466 2.90%
2025-03-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6057 1.6057 1.6216 1.6216 -0.0159 -0.98%
2025-03-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6216 1.6216 1.6407 1.6407 -0.0191 -1.16%
2025-03-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6407 1.6407 1.6243 1.6243 0.0164 1.01%
2025-03-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6243 1.6243 1.6549 1.6549 -0.0306 -1.85%
2025-03-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6549 1.6549 1.6674 1.6674 -0.0125 -0.75%
2025-03-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6674 1.6674 1.6268 1.6268 0.0406 2.50%
2025-03-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6268 1.6268 1.5836 1.5836 0.0432 2.73%
2025-03-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5836 1.5836 1.5937 1.5937 -0.0101 -0.63%
2025-03-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5937 1.5937 1.6050 1.6050 -0.0113 -0.70%
2025-02-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6050 1.6050 1.6764 1.6764 -0.0714 -4.26%
2025-02-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6764 1.6764 1.7187 1.7187 -0.0423 -2.46%
2025-02-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.7187 1.7187 1.6602 1.6602 0.0585 3.52%
2025-02-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6602 1.6602 1.6780 1.6780 -0.0178 -1.06%
2025-02-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6780 1.6780 1.6967 1.6967 -0.0187 -1.10%
2025-02-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6967 1.6967 1.5967 1.5967 0.1000 6.26%