中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C)基金凈值查詢(001111)
今天最新凈值
1.3973
0.0061 0.4400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3997
-0.0075 -0.5319%
- 累計(jì)凈值：1.7290
- 成立日期：2015-03-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：32.545億份
- 最近份額：11.8739億
- 最近資產(chǎn)：17.33億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
近一季中歐瑾泉靈活配置混合C|中歐瑾泉C基金凈值查詢
近一季,中歐瑾泉靈活配置混合C(001111)基金累計(jì)收益率5.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4072 |
1.7389 |
1.3973 |
1.7290 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3973 |
1.7290 |
1.3912 |
1.7229 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3912 |
1.7229 |
1.3833 |
1.7150 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3833 |
1.7150 |
1.3916 |
1.7233 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3916 |
1.7233 |
1.3957 |
1.7274 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3957 |
1.7274 |
1.3900 |
1.7217 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3900 |
1.7217 |
1.3798 |
1.7115 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3798 |
1.7115 |
1.3738 |
1.7055 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3738 |
1.7055 |
1.3680 |
1.6997 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3680 |
1.6997 |
1.3656 |
1.6973 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3656 |
1.6973 |
1.3602 |
1.6919 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3602 |
1.6919 |
1.3559 |
1.6876 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3559 |
1.6876 |
1.3584 |
1.6901 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3584 |
1.6901 |
1.3590 |
1.6907 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3590 |
1.6907 |
1.3567 |
1.6884 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3567 |
1.6884 |
1.3538 |
1.6855 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3538 |
1.6855 |
1.3454 |
1.6771 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3454 |
1.6771 |
1.3477 |
1.6794 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3477 |
1.6794 |
1.3426 |
1.6743 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3426 |
1.6743 |
1.3386 |
1.6703 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3386 |
1.6703 |
1.3409 |
1.6726 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3409 |
1.6726 |
1.3453 |
1.6770 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3453 |
1.6770 |
1.3389 |
1.6706 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3389 |
1.6706 |
1.3292 |
1.6609 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-04-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3292 |
1.6609 |
1.3177 |
1.6494 |
0.0115 |
0.87% |
|
|
| 2025-04-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3177 |
1.6494 |
1.3255 |
1.6572 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-04-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3255 |
1.6572 |
1.3128 |
1.6445 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3128 |
1.6445 |
1.3064 |
1.6381 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3064 |
1.6381 |
1.2783 |
1.6100 |
0.0281 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2783 |
1.6100 |
1.3653 |
1.6970 |
-0.0870 |
-6.37% |
| 2025-04-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3653 |
1.6970 |
1.3606 |
1.6923 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3606 |
1.6923 |
1.3571 |
1.6888 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3571 |
1.6888 |
1.3419 |
1.6736 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-03-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3419 |
1.6736 |
1.3475 |
1.6792 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3475 |
1.6792 |
1.3518 |
1.6835 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3518 |
1.6835 |
1.3520 |
1.6837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3520 |
1.6837 |
1.3533 |
1.6850 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3533 |
1.6850 |
1.3509 |
1.6826 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3509 |
1.6826 |
1.3475 |
1.6792 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3475 |
1.6792 |
1.3470 |
1.6787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3470 |
1.6787 |
1.3532 |
1.6849 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3532 |
1.6849 |
1.3553 |
1.6870 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3553 |
1.6870 |
1.3456 |
1.6773 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3456 |
1.6773 |
1.3364 |
1.6681 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3364 |
1.6681 |
1.3238 |
1.6555 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3238 |
1.6555 |
1.3121 |
1.6438 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-03-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3121 |
1.6438 |
1.3131 |
1.6448 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3131 |
1.6448 |
1.3048 |
1.6365 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3048 |
1.6365 |
1.3065 |
1.6382 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3065 |
1.6382 |
1.3025 |
1.6342 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3025 |
1.6342 |
1.3050 |
1.6367 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3050 |
1.6367 |
1.3012 |
1.6329 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3012 |
1.6329 |
1.2987 |
1.6304 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2987 |
1.6304 |
1.3000 |
1.6317 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3000 |
1.6317 |
1.3111 |
1.6428 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3111 |
1.6428 |
1.3048 |
1.6365 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3048 |
1.6365 |
1.2952 |
1.6269 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2952 |
1.6269 |
1.2978 |
1.6295 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2978 |
1.6295 |
1.2832 |
1.6149 |
0.0146 |
1.14% |
