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中歐啟航三年混合A - 基金主頁(代碼:008375)

今天最新凈值 1.2815 0.0064 0.5000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3107 0.0167 1.2944%
  • 累計(jì)凈值：1.2815
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7961億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.58% 1.20% 8.51% 3.89% 22.58% 18.44% 3.83% 27.51%
同類排名 417/4578 697/4703 402/4685 779/4620 472/4271 196/3698 660/2936 -
中歐啟航三年混合A基金動(dòng)態(tài)
中歐啟航三年混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.64% 0.48%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 9.07% -0.91%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.91% 4.21%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.93% 0.06%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.69% 5.90%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.97% 0.17%
603259 XD藥明康 0.0000 5.18% 1.17%
688608 恒玄科技 0.0000 4.82% 2.60%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 3.23% -0.66%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.02% 1.59%
中歐啟航三年混合A(008375)基金檔案
基金代碼 008375 基金簡稱 中歐啟航三年混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-28~2019-12-19 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王培 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 11.05億 最近份額 9.7961億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率