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中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(中歐創(chuàng)業(yè)) - 基金主頁(代碼:166027)

今天最新凈值 0.8149 0.0120 1.4900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7987 -0.0110 -1.3544%
  • 累計(jì)凈值：0.8149
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5782億
  • 最近資產(chǎn)：5.74億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.96% 1.27% 5.68% 2.13% 6.73% -19.31% -7.45% -18.51%
同類排名 1512/4544 984/4653 1681/4645 1371/4590 1827/4239 3158/3676 1184/2928 -
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300144 宋城演藝 0.0000 9.77% -1.64%
300973 立高食品 0.0000 9.56% -2.41%
001914 招商積余 0.0000 7.09% -1.31%
600861 北京人力 0.0000 4.74% -1.28%
603899 晨光股份 0.0000 4.12% -1.40%
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 2.10% -0.72%
301061 匠心家居 0.0000 2.07% -3.00%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 2.01% -3.17%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 1.97% -2.34%
301004 嘉益股份 0.0000 1.96% -2.62%
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(166027)基金檔案
基金代碼 166027 基金簡稱 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-07~2020-07-10 成立日期 2020-07-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 許文星 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 5.74億元 最近份額 9.5782億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率