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中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢(013994)

今天最新凈值 0.9124 0.0023 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8998 -0.0137 -1.5018%
  • 累計凈值：0.9124
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0345億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一季中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐光熠一年持有混合C(013994)基金累計收益率-4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9124 0.9124 0.0011 0.12%
2025-05-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-05-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9125 0.9125 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9198 0.9198 -0.0067 -0.73%
2025-05-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9143 0.9143 0.0055 0.60%
2025-05-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-05-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9103 0.9103 0.0134 1.47%
2025-05-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9139 0.9139 -0.0036 -0.39%
2025-05-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2025-05-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9162 0.9162 -0.0051 -0.56%
2025-05-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.8997 0.8997 0.0165 1.83%
2025-04-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8987 0.8987 0.0010 0.11%
2025-04-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9000 0.9000 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.9047 0.9047 -0.0047 -0.52%
2025-04-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9055 0.9055 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9089 0.9089 -0.0034 -0.37%
2025-04-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9039 0.9039 0.0050 0.55%
2025-04-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9015 0.9015 0.0024 0.27%
2025-04-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9015 0.9015 0.8957 0.8957 0.0058 0.65%
2025-04-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.8951 0.8951 0.0006 0.07%
2025-04-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8951 0.8951 0.8904 0.8904 0.0047 0.53%
2025-04-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.9011 0.9011 -0.0107 -1.19%
2025-04-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8998 0.8998 0.0013 0.14%
2025-04-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8945 0.8945 0.0053 0.59%
2025-04-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8920 0.8920 0.0025 0.28%
2025-04-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.8764 0.8764 0.0156 1.78%
2025-04-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8649 0.8649 0.0115 1.33%
2025-04-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8658 0.8658 -0.0009 -0.10%
2025-04-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.9445 0.9445 -0.0787 -8.33%
2025-04-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9647 0.9647 -0.0202 -2.09%
2025-04-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9620 0.9620 0.0027 0.28%
2025-04-01 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9551 0.9551 0.0069 0.72%
2025-03-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9598 0.9598 -0.0047 -0.49%
2025-03-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9666 0.9666 -0.0068 -0.70%
2025-03-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07%
2025-03-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2025-03-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9762 0.9762 -0.0135 -1.38%
2025-03-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9769 0.9769 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9902 0.9902 -0.0133 -1.34%
2025-03-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9902 0.9902 1.0040 1.0040 -0.0138 -1.37%
2025-03-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0102 1.0102 -0.0062 -0.61%
2025-03-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0102 1.0102 0.9998 0.9998 0.0104 1.04%
2025-03-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9960 0.9960 0.0038 0.38%
2025-03-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9790 0.9790 0.0170 1.74%
2025-03-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9873 0.9873 -0.0083 -0.84%
2025-03-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9795 0.9795 0.0102 1.04%
2025-03-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9826 0.9826 -0.0031 -0.32%
2025-03-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9839 0.9839 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9605 0.9605 0.0234 2.44%
2025-03-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9475 0.9475 0.0130 1.37%
2025-03-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9449 0.9449 0.0026 0.28%
2025-03-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9446 0.9446 0.0003 0.03%
2025-02-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9845 0.9845 -0.0399 -4.05%
2025-02-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9923 0.9923 -0.0078 -0.79%
2025-02-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9761 0.9761 0.0162 1.66%
2025-02-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9700 0.9700 0.0061 0.63%
2025-02-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9576 0.9576 0.0124 1.29%