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中歐悅享生活混合C基金凈值查詢(010337)

今天最新凈值 0.4660 0.0020 0.4300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4690 0.0001 0.0255%
  • 累計(jì)凈值：0.4660
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5296億
  • 最近資產(chǎn)：21.72億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風(fēng)云
近一季中歐悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐悅享生活混合C(010337)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4689 0.4689 0.4660 0.4660 0.0029 0.62%
2025-05-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43%
2025-05-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4640 0.4640 0.4649 0.4649 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4649 0.4649 0.4684 0.4684 -0.0035 -0.75%
2025-05-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4684 0.4684 0.4641 0.4641 0.0043 0.93%
2025-05-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4641 0.4641 0.4702 0.4702 -0.0061 -1.30%
2025-05-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4702 0.4702 0.4676 0.4676 0.0026 0.56%
2025-05-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4676 0.4676 0.4686 0.4686 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4686 0.4686 0.4667 0.4667 0.0019 0.41%
2025-05-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4667 0.4667 0.4698 0.4698 -0.0031 -0.66%
2025-05-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4698 0.4698 0.4641 0.4641 0.0057 1.23%
2025-04-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4641 0.4641 0.4600 0.4600 0.0041 0.89%
2025-04-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4600 0.4600 0.4560 0.4560 0.0040 0.88%
2025-04-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4560 0.4560 0.4559 0.4559 0.0001 0.02%
2025-04-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4559 0.4559 0.4590 0.4590 -0.0031 -0.68%
2025-04-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4590 0.4590 0.4609 0.4609 -0.0019 -0.41%
2025-04-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4609 0.4609 0.4537 0.4537 0.0072 1.59%
2025-04-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4537 0.4537 0.4503 0.4503 0.0034 0.76%
2025-04-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4503 0.4503 0.4477 0.4477 0.0026 0.58%
2025-04-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4477 0.4477 0.4513 0.4513 -0.0036 -0.80%
2025-04-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4513 0.4513 0.4469 0.4469 0.0044 0.98%
2025-04-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4469 0.4469 0.4502 0.4502 -0.0033 -0.73%
2025-04-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4502 0.4502 0.4511 0.4511 -0.0009 -0.20%
2025-04-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4511 0.4511 0.4495 0.4495 0.0016 0.36%
2025-04-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4495 0.4495 0.4411 0.4411 0.0084 1.90%
2025-04-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4411 0.4411 0.4384 0.4384 0.0027 0.62%
2025-04-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4384 0.4384 0.4305 0.4305 0.0079 1.84%
2025-04-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4305 0.4305 0.4239 0.4239 0.0066 1.56%
2025-04-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4239 0.4239 0.4623 0.4623 -0.0384 -8.31%
2025-04-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4623 0.4623 0.4640 0.4640 -0.0017 -0.37%
2025-04-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4640 0.4640 0.4651 0.4651 -0.0011 -0.24%
2025-04-01 010337 中歐悅享生活混合C 0.4651 0.4651 0.4668 0.4668 -0.0017 -0.36%
2025-03-31 010337 中歐悅享生活混合C 0.4668 0.4668 0.4703 0.4703 -0.0035 -0.74%
2025-03-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4703 0.4703 0.4740 0.4740 -0.0037 -0.78%
2025-03-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21%
2025-03-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-03-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4711 0.4711 0.4808 0.4808 -0.0097 -2.02%
2025-03-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4808 0.4808 0.4760 0.4760 0.0048 1.01%
2025-03-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4760 0.4760 0.4901 0.4901 -0.0141 -2.88%
2025-03-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4901 0.4901 0.4957 0.4957 -0.0056 -1.13%
2025-03-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4957 0.4957 0.4994 0.4994 -0.0037 -0.74%
2025-03-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4994 0.4994 0.4914 0.4914 0.0080 1.63%
2025-03-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4914 0.4914 0.4908 0.4908 0.0006 0.12%
2025-03-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4908 0.4908 0.4792 0.4792 0.0116 2.42%
2025-03-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4792 0.4792 0.4826 0.4826 -0.0034 -0.70%
2025-03-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4826 0.4826 0.4854 0.4854 -0.0028 -0.58%
2025-03-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4854 0.4854 0.4855 0.4855 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4855 0.4855 0.4941 0.4941 -0.0086 -1.74%
2025-03-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4941 0.4941 0.5002 0.5002 -0.0061 -1.22%
2025-03-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.5002 0.5002 0.4873 0.4873 0.0129 2.65%
2025-03-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4873 0.4873 0.4782 0.4782 0.0091 1.90%
2025-03-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4782 0.4782 0.4804 0.4804 -0.0022 -0.46%
2025-03-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4804 0.4804 0.4819 0.4819 -0.0015 -0.31%
2025-02-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4819 0.4819 0.5051 0.5051 -0.0232 -4.59%
2025-02-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.5051 0.5051 0.5099 0.5099 -0.0048 -0.94%
2025-02-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.5099 0.5099 0.4994 0.4994 0.0105 2.10%
2025-02-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4994 0.4994 0.5042 0.5042 -0.0048 -0.95%
2025-02-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.5042 0.5042 0.5083 0.5083 -0.0041 -0.81%
2025-02-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.5083 0.5083 0.4926 0.4926 0.0157 3.19%