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大成價值增長混合A(大成價值) - 基金主頁(代碼:090001)

今天最新凈值 0.6903 0.0101 1.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6935 0.0004 0.0525%
  • 累計凈值：4.3013
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：26.048億份
  • 最近份額：14.1358億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 李林益
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.63% 2.02% 2.82% -0.88% -7.87% -18.32% -15.66% 829.93%
同類排名 984/2304 184/2327 1188/2326 1255/2315 1994/2243 1791/2139 1460/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金1.0000元
大成價值增長混合A基金動態(tài)
大成價值增長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301078 孩子王 0.0000 6.42% -1.01%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 6.07% -0.73%
689009 九號公司- 0.0000 5.32% 1.68%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.12% -0.99%
300765 新諾威 0.0000 5.11% 3.19%
603998 方盛制藥 0.0000 4.70% -1.41%
688012 中微公司 0.0000 3.69% -0.11%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.50% -0.16%
000063 中興通訊 0.0000 3.22% -0.50%
002594 比亞迪 0.0000 3.11% 0.73%
大成價值增長混合A(090001)基金檔案
基金代碼 090001 基金簡稱 大成價值增長混合A 基金全稱 大成價值增長證券投資基金
發(fā)行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊挺 李林益 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 10.37億 最近份額 14.1358億 成立份額 26.048億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%