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中歐景氣前瞻一年混合C(中歐景氣前瞻一年持有混合C)基金凈值查詢(012558)

今天最新凈值 0.6542 -0.0008 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6471 -0.0047 -0.7143%
  • 累計凈值：0.6542
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3386億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一季中歐景氣前瞻一年混合C|中歐景氣前瞻一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐景氣前瞻一年混合C(012558)基金累計收益率-10.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6518 0.6518 0.6542 0.6542 -0.0024 -0.37%
2025-05-20 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6550 0.6550 0.6502 0.6502 0.0048 0.74%
2025-05-16 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6502 0.6502 0.6565 0.6565 -0.0063 -0.96%
2025-05-15 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6565 0.6565 0.6711 0.6711 -0.0146 -2.18%
2025-05-14 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6711 0.6711 0.6740 0.6740 -0.0029 -0.43%
2025-05-13 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6740 0.6740 0.7010 0.7010 -0.0270 -3.85%
2025-05-12 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7010 0.7010 0.6726 0.6726 0.0284 4.22%
2025-05-09 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6726 0.6726 0.6880 0.6880 -0.0154 -2.24%
2025-05-08 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88%
2025-05-07 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6820 0.6820 0.6691 0.6691 0.0129 1.93%
2025-05-06 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6691 0.6691 0.6586 0.6586 0.0105 1.59%
2025-04-30 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6586 0.6586 0.6513 0.6513 0.0073 1.12%
2025-04-29 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6513 0.6513 0.6514 0.6514 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6514 0.6514 0.6489 0.6489 0.0025 0.39%
2025-04-25 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6489 0.6489 0.6505 0.6505 -0.0016 -0.25%
2025-04-24 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6505 0.6505 0.6565 0.6565 -0.0060 -0.91%
2025-04-23 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6565 0.6565 0.6528 0.6528 0.0037 0.57%
2025-04-22 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6528 0.6528 0.6485 0.6485 0.0043 0.66%
2025-04-21 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6485 0.6485 0.6416 0.6416 0.0069 1.08%
2025-04-18 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6416 0.6416 0.6464 0.6464 -0.0048 -0.74%
2025-04-17 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6464 0.6464 0.6481 0.6481 -0.0017 -0.26%
2025-04-16 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6481 0.6481 0.6564 0.6564 -0.0083 -1.26%
2025-04-15 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6564 0.6564 0.6754 0.6754 -0.0190 -2.81%
2025-04-14 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6754 0.6754 0.6705 0.6705 0.0049 0.73%
2025-04-11 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6705 0.6705 0.6541 0.6541 0.0164 2.51%
2025-04-10 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6541 0.6541 0.6426 0.6426 0.0115 1.79%
2025-04-09 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6426 0.6426 0.6005 0.6005 0.0421 7.01%
2025-04-08 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6005 0.6005 0.5916 0.5916 0.0089 1.50%
2025-04-07 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.5916 0.5916 0.6623 0.6623 -0.0707 -10.67%
2025-04-03 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6623 0.6623 0.6636 0.6636 -0.0013 -0.20%
2025-04-02 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6636 0.6636 0.6658 0.6658 -0.0022 -0.33%
2025-04-01 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6658 0.6658 0.6589 0.6589 0.0069 1.05%
2025-03-31 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6589 0.6589 0.6724 0.6724 -0.0135 -2.01%
2025-03-28 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6724 0.6724 0.6823 0.6823 -0.0099 -1.45%
2025-03-27 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6823 0.6823 0.6897 0.6897 -0.0074 -1.07%
2025-03-26 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6897 0.6897 0.6882 0.6882 0.0015 0.22%
2025-03-25 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6882 0.6882 0.6887 0.6887 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6887 0.6887 0.6920 0.6920 -0.0033 -0.48%
2025-03-21 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6920 0.6920 0.7067 0.7067 -0.0147 -2.08%
2025-03-20 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7067 0.7067 0.7068 0.7068 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7068 0.7068 0.7104 0.7104 -0.0036 -0.51%
2025-03-18 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7104 0.7104 0.7096 0.7096 0.0008 0.11%
2025-03-17 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7096 0.7096 0.7074 0.7074 0.0022 0.31%
2025-03-14 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7074 0.7074 0.7086 0.7086 -0.0012 -0.17%
2025-03-13 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7086 0.7086 0.7147 0.7147 -0.0061 -0.85%
2025-03-12 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7147 0.7147 0.7250 0.7250 -0.0103 -1.42%
2025-03-11 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7250 0.7250 0.7148 0.7148 0.0102 1.43%
2025-03-10 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7148 0.7148 0.7248 0.7248 -0.0100 -1.38%
2025-03-07 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7248 0.7248 0.7250 0.7250 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7250 0.7250 0.7095 0.7095 0.0155 2.18%
2025-03-05 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7095 0.7095 0.6957 0.6957 0.0138 1.98%
2025-03-04 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6957 0.6957 0.6865 0.6865 0.0092 1.34%
2025-03-03 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6865 0.6865 0.6929 0.6929 -0.0064 -0.92%
2025-02-28 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6929 0.6929 0.7207 0.7207 -0.0278 -3.86%
2025-02-27 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7207 0.7207 0.7432 0.7432 -0.0225 -3.03%
2025-02-26 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7432 0.7432 0.7350 0.7350 0.0082 1.12%
2025-02-25 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7350 0.7350 0.7440 0.7440 -0.0090 -1.21%
2025-02-24 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7440 0.7440 0.7525 0.7525 -0.0085 -1.13%