中歐智能制造混合C基金凈值查詢(xún)(015144)
今天最新凈值
1.3758
-0.0009 -0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3437
-0.0212 -1.5508%
- 累計(jì)凈值：1.3758
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8913億
- 最近資產(chǎn)：7.84億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：邵潔
近一季,中歐智能制造混合C(015144)基金累計(jì)收益率-3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0305 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0246 |
-1.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0403 |
3.00% |
| 2025-04-29 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0236 |
1.79% |
| 2025-04-22 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0211 |
1.63% |
| 2025-04-16 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0121 |
-0.91% |
|
|
| 2025-04-14 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0199 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0569 |
4.53% |
| 2025-04-10 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0333 |
2.73% |
| 2025-04-09 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0257 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-04-07 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.1957 |
-14.19% |
| 2025-04-03 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0332 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-03-28 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2025-03-27 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0232 |
1.65% |
| 2025-03-26 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0219 |
1.58% |
| 2025-03-25 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0387 |
-2.72% |
| 2025-03-24 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0558 |
-3.81% |
| 2025-03-20 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2025-03-18 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0322 |
2.20% |
| 2025-03-17 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0323 |
-2.18% |
| 2025-03-12 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-03-11 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0153 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-03-06 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0229 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0213 |
1.48% |
| 2025-03-04 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0275 |
1.95% |
| 2025-03-03 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2025-02-28 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0678 |
-4.53% |
| 2025-02-27 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0456 |
3.17% |
| 2025-02-25 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0286 |
2.03% |
| 2025-02-24 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0103 |
-0.73% |
