搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021760)

今天最新凈值 1.0931 0.0368 3.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1121 -0.0127 -1.1297%
  • 累計凈值：1.0931
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 32.22% 9.68% 14.57% 12.17% - - - 12.48%
同類排名 50/3416 7/3807 10/3748 28/3531 -
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 11.45% -3.04%
06160 百濟神州 0.0000 10.85% -1.31%
01801 信達生物 0.0000 9.59% 0.09%
09926 康方生物 0.0000 7.89% -3.47%
01177 中國生物制藥 0.0000 6.09% 0.00%
01093 石藥集團 0.0000 5.80% -0.92%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.46% -1.78%
03692 翰森制藥 0.0000 4.21% 0.99%
02359 藥明康德 0.0000 3.86% 1.37%
01530 三生制藥 0.0000 3.30% -4.75%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C(021760)基金檔案
基金代碼 021760 基金簡稱 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-09-23~2024-09-24 成立日期 2024-09-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.50億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率