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中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A(中歐睿達(dá)定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(000894)

今天最新凈值 1.6696 -0.0004 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6674 -0.0003 -0.0177%
  • 累計(jì)凈值：1.6696
  • 成立日期：2014-12-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：26.848億份
  • 最近份額：0.3266億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一季中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A|中歐睿達(dá)定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A(000894)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6696 1.6696 -0.0019 -0.11%
2025-05-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6696 1.6696 1.6700 1.6700 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6700 1.6700 1.6693 1.6693 0.0007 0.04%
2025-05-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6679 1.6679 0.0014 0.08%
2025-05-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6679 1.6679 1.6674 1.6674 0.0005 0.03%
2025-05-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6674 1.6674 1.6693 1.6693 -0.0019 -0.11%
2025-05-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6697 1.6697 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6697 1.6697 1.6677 1.6677 0.0020 0.12%
2025-05-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6676 1.6676 0.0001 0.01%
2025-05-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6676 1.6676 1.6680 1.6680 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6680 1.6680 1.6655 1.6655 0.0025 0.15%
2025-05-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6655 1.6655 1.6647 1.6647 0.0008 0.05%
2025-05-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6647 1.6647 1.6621 1.6621 0.0026 0.16%
2025-04-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6621 1.6621 1.6629 1.6629 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6618 1.6618 0.0011 0.07%
2025-04-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6638 1.6638 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6638 1.6638 1.6636 1.6636 0.0002 0.01%
2025-04-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6636 1.6636 1.6640 1.6640 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2025-04-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6629 1.6629 0.0011 0.07%
2025-04-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6629 1.6629 0.0000 0.00%
2025-04-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6626 1.6626 0.0003 0.02%
2025-04-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6626 1.6626 1.6632 1.6632 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6625 1.6625 0.0007 0.04%
2025-04-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6620 1.6620 0.0005 0.03%
2025-04-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6620 1.6620 1.6603 1.6603 0.0017 0.10%
2025-04-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6611 1.6611 -0.0008 -0.05%
2025-04-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6579 1.6579 0.0032 0.19%
2025-04-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6579 1.6579 1.6562 1.6562 0.0017 0.10%
2025-04-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6562 1.6562 1.6544 1.6544 0.0018 0.11%
2025-04-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6544 1.6544 1.6677 1.6677 -0.0133 -0.80%
2025-04-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6657 1.6657 0.0020 0.12%
2025-04-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6657 1.6657 1.6624 1.6624 0.0033 0.20%
2025-04-01 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6624 1.6624 1.6611 1.6611 0.0013 0.08%
2025-03-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6610 1.6610 0.0001 0.01%
2025-03-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6628 1.6628 -0.0018 -0.11%
2025-03-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6623 1.6623 0.0005 0.03%
2025-03-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6623 1.6623 1.6613 1.6613 0.0010 0.06%
2025-03-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6603 1.6603 0.0010 0.06%
2025-03-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6593 1.6593 0.0010 0.06%
2025-03-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6593 1.6593 1.6628 1.6628 -0.0035 -0.21%
2025-03-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6618 1.6618 0.0010 0.06%
2025-03-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6613 1.6613 0.0005 0.03%
2025-03-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6606 1.6606 0.0007 0.04%
2025-03-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6606 1.6606 1.6625 1.6625 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6599 1.6599 0.0026 0.16%
2025-03-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6599 1.6599 1.6607 1.6607 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6607 1.6607 1.6573 1.6573 0.0034 0.21%
2025-03-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6573 1.6573 1.6604 1.6604 -0.0031 -0.19%
2025-03-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6604 1.6604 1.6610 1.6610 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6635 1.6635 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6635 1.6635 1.6628 1.6628 0.0007 0.04%
2025-03-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6598 1.6598 0.0030 0.18%
2025-03-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6598 1.6598 1.6585 1.6585 0.0013 0.08%
2025-03-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6585 1.6585 1.6576 1.6576 0.0009 0.05%
2025-02-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6576 1.6576 1.6609 1.6609 -0.0033 -0.20%
2025-02-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6609 1.6609 1.6632 1.6632 -0.0023 -0.14%
2025-02-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6603 1.6603 0.0029 0.17%
2025-02-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6596 1.6596 0.0007 0.04%
2025-02-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6596 1.6596 1.6620 1.6620 -0.0024 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%