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中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C - 基金主頁(yè)(代碼:005621)

今天最新凈值 1.1462 0.0070 0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1591 0.0082 0.7115%
  • 累計(jì)凈值：1.3852
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 16.66% 1.90% 9.60% 12.87% 4.81% -6.43% -18.45% 28.30%
同類排名 51/999 79/1020 27/1022 35/1009 476/944 434/847 529/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2390元
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金動(dòng)態(tài)
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.59% -0.98%
00700 騰訊控股 0.0000 8.91% 0.39%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.91% -0.32%
000858 五 糧 液 0.0000 8.87% 0.10%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.93% 0.02%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.30% 2.88%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% 0.66%
02331 李寧 0.0000 4.80% 0.92%
01070 TCL電子 0.0000 4.20% -0.18%
832982 錦波生物 0.0000 4.15% 9.17%
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C(005621)基金檔案
基金代碼 005621 基金簡(jiǎn)稱 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-25~2018-02-06 成立日期 2018-02-11 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 郭睿 成雨軒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.73億元 最近份額 1.8301億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率