中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C) - 基金主頁(yè)(代碼:001111)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.4072 0.0099 0.7100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3885 -0.0130 -0.9283%

累計(jì)凈值：1.7389
成立日期：2015-03-16
基金類型：混合型-靈活
成立份額：32.545億份
最近份額：11.8739億
最近資產(chǎn)：17.33億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：張躍鵬胡瓊予余羅暢劉勇

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	3.79%	0.69%	2.82%	5.85%	4.64%	14.89%	14.15%	74.32%
同類排名	590/2318	625/2345	977/2340	168/2329	955/2256	138/2151	249/2032	-

中歐瑾泉靈活配置混合C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.1175元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.1272元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0870元

中歐瑾泉靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)

中歐瑾泉靈活配置混合C 最高一天漲逾71% 這些基金為何“一夜暴富”？

有媒體推測(cè)，中郵相關(guān)基金當(dāng)日亦遭遇大量贖回。公司客服回應(yīng)稱，由于光環(huán)新網(wǎng)停牌近4個(gè)月，停牌期間按照指數(shù)收益法計(jì)算累計(jì)跌幅為40%左右，而復(fù)牌當(dāng)時(shí)跌停，中間有30%的差額，“相當(dāng)于股票漲了30%”。加上當(dāng)日大盤整體上漲，在其他重倉(cāng)股的綜合影響下，基金凈值出現(xiàn)“不跌反漲”的現(xiàn)象。
關(guān)聯(lián)基金：中歐瑾泉靈活配置混合A 中歐瑾泉靈活配置混合C 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 易方達(dá)瑞享混合I 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合C 鵬華弘銳混合C
中歐瑾泉靈活配置混合C 最高一天漲逾71% 這些基金如何做到一夜暴富

有媒體推測(cè)，中郵相關(guān)基金當(dāng)日亦遭遇大量贖回。公司客服回應(yīng)稱，由于光環(huán)新網(wǎng)停牌近4個(gè)月，停牌期間按照指數(shù)收益法計(jì)算累計(jì)跌幅為40%左右，而復(fù)牌當(dāng)時(shí)跌停，中間有30%的差額，“相當(dāng)于股票漲了30%”。加上當(dāng)日大盤整體上漲，在其他重倉(cāng)股的綜合影響下，基金凈值出現(xiàn)“不跌反漲”的現(xiàn)象。
關(guān)聯(lián)基金：中歐瑾泉靈活配置混合A 中歐瑾泉靈活配置混合C 廣發(fā)聚康混合A 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 易方達(dá)瑞享混合I 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合C 鵬華弘銳混合C

中歐瑾泉靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌
002034	旺能環(huán)境	0.0000	5.94%	-2.00%
601088	中國(guó)神華	0.0000	4.50%	-1.73%
601098	中南傳媒	0.0000	3.73%	-1.49%
600323	瀚藍(lán)環(huán)境	0.0000	3.66%	-1.65%
600803	新奧股份	0.0000	3.38%	-1.08%
601117	中國(guó)化學(xué)	0.0000	3.17%	-0.90%
000600	建投能源	0.0000	3.01%	2.11%
600000	浦發(fā)銀行	0.0000	2.81%	-1.61%
002948	青島銀行	0.0000	2.48%	0.00%
000932	華菱鋼鐵	0.0000	2.15%	-1.01%

中歐瑾泉靈活配置混合C(001111)基金檔案

基金代碼	001111	基金簡(jiǎn)稱	中歐瑾泉靈活配置混合C	基金全稱	中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期	2015-03-09~2015-03-11	成立日期	2015-03-16	基金類型	混合型-靈活
基金經(jīng)理	張躍鵬胡瓊予余羅暢劉勇	基金托管人	中信銀行	基金公司	中歐基金
最近資產(chǎn)	17.33億	最近份額	11.8739億	成立份額	32.545億份
管理費(fèi)率	0.60%	申購(gòu)費(fèi)率	0.00%	贖回費(fèi)率	0.50%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C) - 基金主頁(yè)(代碼:001111)