中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C)基金凈值查詢(010214)
今天最新凈值
0.8303
0.0070 0.8500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8260
-0.0068 -0.8204%
- 累計(jì)凈值：0.8303
- 成立日期：2020-10-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：46.0481億
- 最近資產(chǎn)：11.24億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近一季中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
近一季,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(010214)基金累計(jì)收益率-0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0070 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0151 |
1.84% |
| 2025-05-09 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0017 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0181 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0156 |
1.95% |
| 2025-04-29 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0051 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0166 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0090 |
1.18% |
| 2025-04-16 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0124 |
-1.60% |
| 2025-04-15 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0088 |
1.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0118 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0117 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0194 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0127 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.1023 |
-12.59% |
| 2025-04-03 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0117 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0077 |
0.92% |
| 2025-03-26 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0090 |
1.09% |
| 2025-03-25 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0216 |
-2.55% |
| 2025-03-24 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0241 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0195 |
-2.21% |
| 2025-03-19 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0185 |
2.12% |
| 2025-03-17 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0194 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0134 |
-1.55% |
| 2025-03-12 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0204 |
-2.30% |
| 2025-03-07 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0343 |
3.99% |
| 2025-03-05 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0206 |
2.45% |
| 2025-03-04 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-03-03 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0371 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2025-02-26 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0202 |
2.34% |
| 2025-02-25 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0102 |
-1.16% |
