凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中歐高端裝備股票發(fā)起C | 0.8753 | 0.36% |
中歐高端裝備股票發(fā)起A | 0.8863 | 0.35% |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.0894 | 0.11% |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.0874 | 0.10% |
中歐興利債券A | 1.0710 | 0.03% |
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0360 | 0.02% |
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.0357 | 0.02% |
中歐聚瑞債券A | 1.0847 | 0.01% |
中歐潤逸63個月定開債 | 1.0392 | 0.01% |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A | 1.1173 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
博時裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
博時裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
博時裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |