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中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金凈值查詢(009621)

今天最新凈值 1.1989 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1977 -0.0012 -0.1026%
  • 累計凈值：1.1989
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3817億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一季中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐心益穩(wěn)健6個月混合A(009621)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1983 1.1983 1.1989 1.1989 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1989 1.1989 1.1976 1.1976 0.0013 0.11%
2025-05-20 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1976 1.1976 1.1966 1.1966 0.0010 0.08%
2025-05-19 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1966 1.1966 1.1965 1.1965 0.0001 0.01%
2025-05-16 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1965 1.1965 1.1978 1.1978 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1978 1.1978 1.1985 1.1985 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1985 1.1985 1.1968 1.1968 0.0017 0.14%
2025-05-13 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1968 1.1968 1.1968 1.1968 0.0000 0.00%
2025-05-12 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1968 1.1968 1.1955 1.1955 0.0013 0.11%
2025-05-09 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1955 1.1955 1.1948 1.1948 0.0007 0.06%
2025-05-08 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1948 1.1948 1.1932 1.1932 0.0016 0.13%
2025-05-07 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1932 1.1932 1.1927 1.1927 0.0005 0.04%
2025-05-06 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1927 1.1927 1.1904 1.1904 0.0023 0.19%
2025-04-30 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1904 1.1904 1.1910 1.1910 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1910 1.1910 1.1912 1.1912 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1912 1.1912 1.1907 1.1907 0.0005 0.04%
2025-04-25 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1907 1.1907 1.1902 1.1902 0.0005 0.04%
2025-04-24 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2025-04-23 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1902 1.1902 1.1893 1.1893 0.0009 0.08%
2025-04-22 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1893 1.1893 1.1884 1.1884 0.0009 0.08%
2025-04-21 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1884 1.1884 1.1885 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.03%
2025-04-17 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1882 1.1882 1.1876 1.1876 0.0006 0.05%
2025-04-16 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1876 1.1876 1.1883 1.1883 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1883 1.1883 1.1882 1.1882 0.0001 0.01%
2025-04-14 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1882 1.1882 1.1867 1.1867 0.0015 0.13%
2025-04-11 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2025-04-10 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1861 1.1861 1.1846 1.1846 0.0015 0.13%
2025-04-09 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1846 1.1846 1.1842 1.1842 0.0004 0.03%
2025-04-08 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1842 1.1842 1.1830 1.1830 0.0012 0.10%
2025-04-07 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1830 1.1830 1.1934 1.1934 -0.0104 -0.87%
2025-04-03 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1934 1.1934 1.1927 1.1927 0.0007 0.06%
2025-04-02 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1927 1.1927 1.1919 1.1919 0.0008 0.07%
2025-04-01 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1919 1.1919 1.1915 1.1915 0.0004 0.03%
2025-03-31 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1915 1.1915 1.1919 1.1919 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1919 1.1919 1.1927 1.1927 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1927 1.1927 1.1925 1.1925 0.0002 0.02%
2025-03-26 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1925 1.1925 1.1924 1.1924 0.0001 0.01%
2025-03-25 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1924 1.1924 1.1925 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1925 1.1925 1.1914 1.1914 0.0011 0.09%
2025-03-21 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1914 1.1914 1.1931 1.1931 -0.0017 -0.14%
2025-03-20 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1931 1.1931 1.1940 1.1940 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1940 1.1940 1.1933 1.1933 0.0007 0.06%
2025-03-18 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1933 1.1933 1.1914 1.1914 0.0019 0.16%
2025-03-17 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1914 1.1914 1.1928 1.1928 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1928 1.1928 1.1894 1.1894 0.0034 0.29%
2025-03-13 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2025-03-12 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1893 1.1893 1.1894 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1894 1.1894 1.1906 1.1906 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1906 1.1906 1.1931 1.1931 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1931 1.1931 1.1955 1.1955 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1955 1.1955 1.1924 1.1924 0.0031 0.26%
2025-03-05 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1924 1.1924 1.1903 1.1903 0.0021 0.18%
2025-03-04 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1903 1.1903 1.1913 1.1913 -0.0010 -0.08%
2025-03-03 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1913 1.1913 1.1897 1.1897 0.0016 0.13%
2025-02-28 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1897 1.1897 1.1927 1.1927 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1927 1.1927 1.1935 1.1935 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1935 1.1935 1.1911 1.1911 0.0024 0.20%
2025-02-25 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1911 1.1911 1.1936 1.1936 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 009621 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 1.1936 1.1936 1.1974 1.1974 -0.0038 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%