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中歐互通精選混合A(中歐300) - 基金主頁(代碼:166007)

今天最新凈值 1.7030 0.0076 0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7086 -0.0027 -0.1571%
  • 累計凈值：2.1248
  • 成立日期：2010-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.022億份
  • 最近份額：0.7030億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 張躍鵬 錢亞婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.96% 0.90% 3.63% -1.48% 6.68% 12.49% 5.48% 120.95%
同類排名 3367/4578 1235/4703 2365/4685 2534/4620 1883/4271 379/3698 577/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3768元
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
中歐互通精選混合A基金動態(tài)
中歐互通精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 1.34% -0.06%
002001 新 和 成 0.0000 1.28% 0.09%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.26% -0.24%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.26% 0.86%
600887 伊利股份 0.0000 1.22% 0.53%
600219 南山鋁業(yè) 0.0000 1.18% -0.79%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.17% -2.92%
688009 中國通號 0.0000 1.15% -0.78%
002555 三七互娛 0.0000 1.10% -0.54%
603259 XD藥明康 0.0000 1.09% 1.19%
中歐互通精選混合A(166007)基金檔案
基金代碼 166007 基金簡稱 中歐互通精選混合A 基金全稱 中歐滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2010-05-18 成立日期 2010-06-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曲徑 張躍鵬 錢亞婷 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 1.25億 最近份額 0.7030億 成立份額 12.022億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%