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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C - 基金主頁(yè)(代碼:023035)

今天最新凈值 1.0890 -0.0182 -1.6400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0840 -0.0050 -0.4618%
  • 累計(jì)凈值：1.0890
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - -1.16% 5.49% -10.11% - - - 8.90%
同類排名 81/107 73/107 66/102 -
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.88% -0.29%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 7.72% -0.68%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.62% -0.92%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.57% -0.56%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.47% 0.22%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.69% -0.12%
01024 快手-W 0.0000 6.32% -0.82%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.16% 0.71%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.91% -3.96%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.14% 0.91%
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023035)基金檔案
基金代碼 023035 基金簡(jiǎn)稱 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-27~2025-01-10 成立日期 2025-01-14 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 FANG SHENSHEN 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 1.47億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率