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中歐心益穩(wěn)健6個月混合A - 基金主頁(代碼:009621)

今天最新凈值 1.1983 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1975 -0.0008 -0.0705%
  • 累計凈值：1.1983
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3817億
  • 最近資產(chǎn)：4.08億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.01% 0.13% 0.66% 0.05% 4.22% 8.70% 9.50% 19.80%
同類排名 506/1344 461/1365 528/1364 774/1353 517/1309 212/1212 239/1084 -
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.80% -0.29%
300750 寧德時代 0.0000 1.16% -1.25%
01398 工商銀行 0.0000 1.02% 1.07%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.68% -0.92%
600309 萬華化學 0.0000 0.59% -0.14%
601939 建設銀行 0.0000 0.58% -0.98%
00939 建設銀行 0.0000 0.51% 0.57%
600938 中國海油 0.0000 0.51% 0.00%
601088 中國神華 0.0000 0.50% -1.73%
00728 中國電信 0.0000 0.41% 0.00%
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A(009621)基金檔案
基金代碼 009621 基金簡稱 中歐心益穩(wěn)健6個月混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-06-29 成立日期 2020-07-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃華 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 4.08億元 最近份額 4.3817億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率