中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金凈值查詢(005275)
今天最新凈值
1.6332
0.0038 0.2300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.6668
0.0195 1.1809%
- 累計凈值：1.6332
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.2951億
- 最近資產(chǎn)：20.42億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金凈值查詢
近一季,中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A(005275)基金累計收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0141 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0152 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0225 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0051 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-06 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6135 |
1.6135 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0221 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0133 |
0.86% |
| 2025-04-21 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0152 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0211 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0209 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0232 |
1.55% |
|
|
| 2025-04-10 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0345 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0171 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0220 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.1838 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0313 |
-1.91% |
| 2025-04-02 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2025-04-01 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6485 |
1.6485 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6615 |
1.6615 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6995 |
1.6995 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0270 |
1.61% |
| 2025-03-21 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6725 |
1.6725 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0460 |
-2.68% |
| 2025-03-20 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0252 |
-1.45% |
| 2025-03-19 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7437 |
1.7437 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7476 |
1.7476 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0368 |
2.15% |
| 2025-03-17 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7108 |
1.7108 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7106 |
1.7106 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0270 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6954 |
1.6954 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7021 |
1.7021 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0169 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6852 |
1.6852 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2025-03-07 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0405 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0330 |
2.03% |
| 2025-03-04 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-03-03 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0518 |
-3.08% |
| 2025-02-27 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0333 |
2.02% |
| 2025-02-25 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0387 |
2.38% |
