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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9791 -0.0060 -0.6131%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.01% -0.47% 3.46% -2.53% - - - -1.22%
同類排名 2273/3435 1992/3836 1890/3777 1934/3551 -
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.13% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.82% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.34% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.26% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.62% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.43% 1.55%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.43% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.32% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.26% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.20% -2.12%
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433)基金檔案
基金代碼 022433 基金簡(jiǎn)稱 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-10-31 成立日期 2024-11-04 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 13.70億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率