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中歐信息科技混合發(fā)起A基金凈值查詢(023451)

今天最新凈值 0.9670 -0.0264 -2.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9633 -0.0037 -0.3824%
  • 累計凈值：0.9670
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：杜厚良
近一季中歐信息科技混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐信息科技混合發(fā)起A(023451)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9580 0.9580 0.9670 0.9670 -0.0090 -0.93%
2025-05-22 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9934 0.9934 -0.0264 -2.66%
2025-05-21 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9934 0.9934 0.9962 0.9962 -0.0028 -0.28%
2025-05-20 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9962 0.9962 0.9862 0.9862 0.0100 1.01%
2025-05-19 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9862 0.9862 0.9850 0.9850 0.0012 0.12%
2025-05-16 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9850 0.9850 0.9737 0.9737 0.0113 1.16%
2025-05-15 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9826 0.9826 -0.0089 -0.91%
2025-05-14 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9781 0.9781 0.0045 0.46%
2025-05-13 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9781 0.9781 0.9863 0.9863 -0.0082 -0.83%
2025-05-12 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9863 0.9863 0.9630 0.9630 0.0233 2.42%
2025-05-09 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9734 0.9734 -0.0104 -1.07%
2025-05-08 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2025-05-07 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9829 0.9829 -0.0100 -1.02%
2025-05-06 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9829 0.9829 0.9653 0.9653 0.0176 1.82%
2025-04-30 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9640 0.9640 0.0013 0.13%
2025-04-29 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9640 0.9640 0.9483 0.9483 0.0157 1.66%
2025-04-28 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9483 0.9483 0.9491 0.9491 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9592 0.9592 -0.0101 -1.05%
2025-04-24 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9592 0.9592 0.9542 0.9542 0.0050 0.52%
2025-04-23 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9542 0.9542 0.9505 0.9505 0.0037 0.39%
2025-04-22 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9505 0.9505 0.9450 0.9450 0.0055 0.58%
2025-04-21 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9450 0.9450 0.9342 0.9342 0.0108 1.16%
2025-04-18 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9342 0.9342 0.9413 0.9413 -0.0071 -0.75%
2025-04-17 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9295 0.9295 0.0118 1.27%
2025-04-16 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9295 0.9295 0.9415 0.9415 -0.0120 -1.27%
2025-04-15 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9415 0.9415 0.9462 0.9462 -0.0047 -0.50%
2025-04-14 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9462 0.9462 0.9327 0.9327 0.0135 1.45%
2025-04-11 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9259 0.9259 0.0068 0.73%
2025-04-10 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9259 0.9259 0.9033 0.9033 0.0226 2.50%
2025-04-09 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9033 0.9033 0.8911 0.8911 0.0122 1.37%
2025-04-08 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.8911 0.8911 0.8823 0.8823 0.0088 1.00%
2025-04-07 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.8823 0.8823 0.9700 0.9700 -0.0877 -9.04%
2025-04-03 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9870 0.9870 -0.0170 -1.72%
2025-04-02 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9870 0.9870 0.9801 0.9801 0.0069 0.70%
2025-04-01 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9808 0.9808 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9808 0.9808 0.9855 0.9855 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9855 0.9855 0.9913 0.9913 -0.0058 -0.59%
2025-03-27 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33%
2025-03-26 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.9809 0.9809 0.0071 0.72%
2025-03-25 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 1.0030 1.0030 -0.0221 -2.20%
2025-03-24 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80%
2025-03-21 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 1.0108 1.0108 -0.0158 -1.56%
2025-03-20 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0195 1.0195 -0.0087 -0.85%
2025-03-19 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0270 1.0270 -0.0075 -0.73%
2025-03-18 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0270 1.0270 1.0176 1.0176 0.0094 0.92%
2025-03-17 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45%
2025-03-14 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.9831 0.9831 0.0181 1.84%
2025-02-28 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 0.9831 0.9831 1.0000 1.0000 -0.0169 -1.69%
2025-02-26 023451 中歐信息科技混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%