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中歐嘉益一年持有期混合C(中歐嘉益一年混合C)基金凈值查詢(011709)

今天最新凈值 0.9443 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9417 -0.0026 -0.2793%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0816億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
近一季中歐嘉益一年持有期混合C|中歐嘉益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐嘉益一年持有期混合C(011709)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9443 0.9443 -0.0103 -1.09%
2025-05-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9320 0.9320 0.0123 1.32%
2025-05-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9203 0.9203 0.0117 1.27%
2025-05-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45%
2025-05-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9248 0.9248 -0.0060 -0.65%
2025-05-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9162 0.9162 0.0086 0.94%
2025-05-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9181 0.9181 -0.0019 -0.21%
2025-05-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9112 0.9112 0.0069 0.76%
2025-05-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9072 0.9072 0.0040 0.44%
2025-05-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.9090 0.9090 -0.0018 -0.20%
2025-05-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9194 0.9194 -0.0104 -1.13%
2025-05-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9077 0.9077 0.0117 1.29%
2025-04-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22%
2025-04-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8995 0.8995 0.0062 0.69%
2025-04-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8939 0.8939 0.0056 0.63%
2025-04-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8980 0.8980 -0.0041 -0.46%
2025-04-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8942 0.8942 0.0038 0.42%
2025-04-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8919 0.8919 0.0023 0.26%
2025-04-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8877 0.8877 0.0042 0.47%
2025-04-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8755 0.8755 0.0122 1.39%
2025-04-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8805 0.8805 -0.0050 -0.57%
2025-04-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8737 0.8737 0.0068 0.78%
2025-04-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8821 0.8821 -0.0084 -0.95%
2025-04-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8796 0.8796 0.0025 0.28%
2025-04-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8643 0.8643 0.0153 1.77%
2025-04-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8643 0.8643 0.8573 0.8573 0.0070 0.82%
2025-04-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8414 0.8414 0.0159 1.89%
2025-04-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8414 0.8414 0.8333 0.8333 0.0081 0.97%
2025-04-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8190 0.8190 0.0143 1.75%
2025-04-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8190 0.8190 0.9111 0.9111 -0.0921 -10.11%
2025-04-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9219 0.9219 -0.0108 -1.17%
2025-04-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9237 0.9237 -0.0018 -0.19%
2025-04-01 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9237 0.9237 0.9225 0.9225 0.0012 0.13%
2025-03-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9316 0.9316 -0.0091 -0.98%
2025-03-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9337 0.9337 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9317 0.9317 0.0020 0.21%
2025-03-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9316 0.9316 0.0001 0.01%
2025-03-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9444 0.9444 -0.0128 -1.36%
2025-03-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9355 0.9355 0.0089 0.95%
2025-03-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9618 0.9618 -0.0263 -2.73%
2025-03-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9736 0.9736 -0.0118 -1.21%
2025-03-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9627 0.9627 0.0148 1.54%
2025-03-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9436 0.9436 0.0209 2.21%
2025-03-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9507 0.9507 -0.0071 -0.75%
2025-03-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9542 0.9542 -0.0035 -0.37%
2025-03-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9517 0.9517 0.0025 0.26%
2025-03-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9688 0.9688 -0.0171 -1.77%
2025-03-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9716 0.9716 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9420 0.9420 0.0296 3.14%
2025-03-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9268 0.9268 0.0152 1.64%
2025-03-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9249 0.9249 0.0019 0.21%
2025-03-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9250 0.9250 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9690 0.9690 -0.0440 -4.54%
2025-02-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9773 0.9773 -0.0083 -0.85%
2025-02-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9612 0.9612 0.0161 1.67%
2025-02-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9673 0.9673 -0.0061 -0.63%
2025-02-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9757 0.9757 -0.0084 -0.86%