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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C)基金凈值查詢(006322)

今天最新凈值 1.5110 -0.0004 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5098 -0.0012 -0.0820%
  • 累計凈值：1.5110
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8729億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(006322)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5160 1.5160 1.5110 1.5110 0.0050 0.33%
2025-05-19 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5110 1.5110 1.5114 1.5114 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5114 1.5114 1.5130 1.5130 -0.0016 -0.11%
2025-05-15 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5130 1.5130 1.5208 1.5208 -0.0078 -0.51%
2025-05-14 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5208 1.5208 1.5142 1.5142 0.0066 0.44%
2025-05-13 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5142 1.5142 1.5143 1.5143 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5143 1.5143 1.5043 1.5043 0.0100 0.66%
2025-05-09 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5043 1.5043 1.5084 1.5084 -0.0041 -0.27%
2025-05-08 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5084 1.5084 1.5053 1.5053 0.0031 0.21%
2025-05-07 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5053 1.5053 1.5035 1.5035 0.0018 0.12%
2025-05-06 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5035 1.5035 1.4947 1.4947 0.0088 0.59%
2025-04-30 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4947 1.4947 1.4917 1.4917 0.0030 0.20%
2025-04-29 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4917 1.4917 1.4910 1.4910 0.0007 0.05%
2025-04-28 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4910 1.4910 1.4968 1.4968 -0.0058 -0.39%
2025-04-25 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4968 1.4968 1.4970 1.4970 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4970 1.4970 1.4981 1.4981 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4981 1.4981 1.4967 1.4967 0.0014 0.09%
2025-04-22 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4967 1.4967 1.4955 1.4955 0.0012 0.08%
2025-04-21 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4955 1.4955 1.4912 1.4912 0.0043 0.29%
2025-04-18 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4912 1.4912 1.4923 1.4923 -0.0011 -0.07%
2025-04-17 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4923 1.4923 1.4882 1.4882 0.0041 0.28%
2025-04-16 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4882 1.4882 1.4905 1.4905 -0.0023 -0.15%
2025-04-15 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4905 1.4905 1.4927 1.4927 -0.0022 -0.15%
2025-04-14 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4927 1.4927 1.4892 1.4892 0.0035 0.24%
2025-04-11 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4892 1.4892 1.4880 1.4880 0.0012 0.08%
2025-04-10 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4880 1.4880 1.4735 1.4735 0.0145 0.98%
2025-04-09 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4735 1.4735 1.4620 1.4620 0.0115 0.79%
2025-04-08 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4620 1.4620 1.4487 1.4487 0.0133 0.92%
2025-04-07 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4487 1.4487 1.5181 1.5181 -0.0694 -4.57%
2025-04-03 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5181 1.5181 1.5212 1.5212 -0.0031 -0.20%
2025-04-02 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5212 1.5212 1.5203 1.5203 0.0009 0.06%
2025-04-01 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5203 1.5203 1.5155 1.5155 0.0048 0.32%
2025-03-31 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5155 1.5155 1.5250 1.5250 -0.0095 -0.62%
2025-03-28 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5250 1.5250 1.5303 1.5303 -0.0053 -0.35%
2025-03-27 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5303 1.5303 1.5263 1.5263 0.0040 0.26%
2025-03-26 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5263 1.5263 1.5256 1.5256 0.0007 0.05%
2025-03-25 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5256 1.5256 1.5258 1.5258 -0.0002 -0.01%
2025-03-24 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5258 1.5258 1.5253 1.5253 0.0005 0.03%
2025-03-21 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5253 1.5253 1.5392 1.5392 -0.0139 -0.90%
2025-03-20 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5392 1.5392 1.5469 1.5469 -0.0077 -0.50%
2025-03-19 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5469 1.5469 1.5485 1.5485 -0.0016 -0.10%
2025-03-18 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5485 1.5485 1.5442 1.5442 0.0043 0.28%
2025-03-17 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5442 1.5442 1.5454 1.5454 -0.0012 -0.08%
2025-03-14 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5454 1.5454 1.5225 1.5225 0.0229 1.50%
2025-03-13 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5225 1.5225 1.5279 1.5279 -0.0054 -0.35%
2025-03-12 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5279 1.5279 1.5289 1.5289 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5289 1.5289 1.5277 1.5277 0.0012 0.08%
2025-03-10 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5277 1.5277 1.5312 1.5312 -0.0035 -0.23%
2025-03-07 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5312 1.5312 1.5326 1.5326 -0.0014 -0.09%
2025-03-06 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5326 1.5326 1.5169 1.5169 0.0157 1.04%
2025-03-05 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5169 1.5169 1.5145 1.5145 0.0024 0.16%
2025-03-04 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5145 1.5145 1.5133 1.5133 0.0012 0.08%
2025-03-03 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5133 1.5133 1.5136 1.5136 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5136 1.5136 1.5360 1.5360 -0.0224 -1.46%
2025-02-27 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5360 1.5360 1.5334 1.5334 0.0026 0.17%
2025-02-26 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5334 1.5334 1.5177 1.5177 0.0157 1.03%
2025-02-25 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5177 1.5177 1.5250 1.5250 -0.0073 -0.48%
2025-02-24 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5250 1.5250 1.5264 1.5264 -0.0014 -0.09%