中歐匯選混合(FOF-LOF)C(中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(xún)(013832)
今天最新凈值
0.8144
0.0000 0.0000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8181
-0.0008 -0.0965%
- 累計(jì)凈值：0.8144
- 成立日期：2021-11-10
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：7.9439億
- 最近資產(chǎn)：6.46億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐匯選混合(FOF-LOF)C|中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)
近一季,中歐匯選混合(FOF-LOF)C(013832)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0066 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0090 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-06 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0088 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8023 |
0.8023 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0044 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-04-15 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0028 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-10 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0127 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0127 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0109 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.7621 |
0.7621 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0625 |
-7.58% |
| 2025-04-03 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0232 |
2.79% |
| 2025-03-13 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0128 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0196 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0134 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
013832 |
中歐匯選混合(FOF-LOF)C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0021 |
-0.25% |
