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中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A - 基金主頁(代碼:013912)

今天最新凈值 1.0855 -0.0011 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0843 -0.0012 -0.1107%
  • 累計凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7921億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.85% 0.28% 1.81% 1.04% 4.91% 9.04% 9.09% 8.66%
同類排名 301/1325 186/1341 130/1343 292/1334 411/1290 198/1191 264/1066 -
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金動態(tài)
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 1.9700 2.53% -1.25%
00700 騰訊控股 1.0000 2.33% -0.29%
000333 美的集團(tuán) 3.1400 1.25% -0.59%
00939 建設(shè)銀行 36.3000 1.17% 0.57%
600941 中國移動 1.9700 1.08% -0.55%
601600 中國鋁業(yè) 28.0600 1.06% -0.75%
600919 江蘇銀行 19.5700 0.95% -0.72%
00914 海螺水泥 8.5500 0.88% -1.43%
601088 中國神華 3.9200 0.76% -1.73%
600547 山東黃金 4.5300 0.62% 0.29%
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A(013912)基金檔案
基金代碼 013912 基金簡稱 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2021-12-31 成立日期 2022-01-05 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃華 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 2.93億 最近份額 2.7921億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率