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中歐瑾通靈活配置混合A - 基金主頁(代碼:002009)

今天最新凈值 1.4848 0.0019 0.1300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4879 0.0031 0.2071%
  • 累計(jì)凈值:1.6121
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.1010億
  • 最近資產(chǎn):22.28億
  • 基金公司:中歐基金
  • 基金經(jīng)理:張躍鵬 華李成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.68% 0.03% 0.60% 0.10% 4.90% 8.29% 11.11% 64.42%
同類排名 1104/2304 1026/2327 1649/2324 938/2315 921/2242 332/2137 339/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-30 2025-04-30 2025-05-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0149元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0148元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0146元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
中歐瑾通靈活配置混合A基金動態(tài)
中歐瑾通靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.43% 0.54%
688333 鉑力特 0.0000 0.37% 2.00%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.31% 5.90%
002594 比亞迪 0.0000 0.27% 1.32%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.27% -0.32%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.24% 0.17%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.22% 0.76%
000858 五 糧 液 0.0000 0.20% 0.10%
300750 寧德時代 0.0000 0.20% 4.21%
601222 林洋能源 0.0000 0.17% 0.00%
中歐瑾通靈活配置混合A(002009)基金檔案
基金代碼 002009 基金簡稱 中歐瑾通靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-13~2015-11-13 成立日期 2015-11-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張躍鵬 華李成 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 22.28億 最近份額 15.1010億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%