中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021864)
今天最新凈值
1.0935
0.0073 0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0912
-0.0023 -0.2084%
- 累計凈值：1.0935
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：殷姿
近一季中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864)基金累計收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0136 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0135 |
1.37% |
| 2025-04-07 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0693 |
-6.55% |
| 2025-04-03 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0151 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0225 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-03-12 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0182 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0136 |
1.29% |
| 2025-03-04 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0381 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0182 |
1.70% |
| 2025-02-25 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
